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2019年 06月 18日 星期二
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/06/14 1138.6500 ▲4.78 ▲0.42 1186.6100 934.2400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 --
贖回費 --    
轉換費 3.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2008/05/05 基金經理 Meys Jeff
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2015/04/01
基金投資顧問 NNインベストメント・パートナーズ B.V. 履歷
基金管理機構 野村證券投資信託股份有限公司
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Sinyi Rd., Sinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2019/06/14 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 4908.1800 ▲8.18 ▲0.28 ▲1.29
NN (L) 科技基金X股歐元 2019/06/14 科技股票 歐元 4839.0600 ▲20.23 ▼0.05 ▲0.95
NN (L) 日本股票基金P股日圓 2019/06/14 日本大型股票 日幣 4620.0000 ▲19.18 ▼0.72 ▲1.09
NN (L) 日本股票基金X股日圓 2019/06/14 日本大型股票 日幣 4184.0000 ▲19.18 ▼0.74 ▲1.09
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他債券 南非幣 3983.7000 0 0 0
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他債券 南非幣 3944.0200 0 0 0
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他行業股票 南非幣 3757.3400 ▲30.35 ▼0.25 ▲1.32
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他行業股票 南非幣 3523.8100 ▲30.38 ▼0.28 ▲1.32
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他債券 南非幣 3015.9600 ▲22.28 ▼0.09 ▲3.09
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/06/14 其他債券 南非幣 2852.2700 ▲22.39 ▼0.13 ▲3.12
顯示第1至10筆資料,共138筆

基金速覽

 
淨值歐元 1138.6500 ▲0.42%
更新日期 2019/06/14
基金組別 金融服務股票
組別排名 8 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/06/14
年初至今 ▲16.89%
一年 ▼2.24%
三年收益率(年度化) ▲9.47%
五年收益率(年度化) ▲7.2%
累積報酬 ▲14.89%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 1138.65000 ▲0.42

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