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2019年 09月 23日 星期一
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NN (L) 銀行及保險基金X股歐元

NN (L) Banking & Insurance X Cap EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/09/20 1184.1600 ▲1.67 ▲0.14 1197.3500 934.2400

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 5.00 % 管理費(最高) 2.00 %
遞延費 0.00 % 總開支比率 2.30 %
贖回費 --    
轉換費 3.00 %    
最低認購額
認購 0.00 歐元    
增加 0.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2008/05/05 基金經理 van Cappelle Tjeerd
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2019/04/01
基金投資顧問 NNインベストメント・パートナーズ B.V. 履歷
基金管理機構 NNインベストメント・パートナーズ B.V.
基金公司/總代理人 野村證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-1568
網站 www.nomurafunds.com.tw
地址 30F., No.7, Sec. 5, Xinyi Rd., Xinyi District

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
NN (L) 科技基金X股歐元 2019/09/20 科技股票 歐元 5144.3400 ▲21.22 ▲0.04 ▲0.95
NN (L) 新興市場債券基金X股對沖級別歐元 2019/09/20 環球新興市場債券(歐元傾向) 歐元 5023.2500 ▲7.2 ▲1.19 ▲0.93
NN (L) 日本股票基金P股日圓 2019/09/20 日本大型股票 日幣 4833.0000 ▲20 ▼0.67 ▲1.09
NN (L) 日本股票基金X股日圓 2019/09/20 日本大型股票 日幣 4372.0000 ▲19.98 ▼0.7 ▲1.09
NN (L) 邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他債券 南非幣 4097.0400 ▲23.04 ▲0.49 0
NN (L) 邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他債券 南非幣 4046.9100 ▲23.06 ▲0.44 0
NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 3840.6000 ▲30.36 ▲0.04 ▲1.45
NN (L) 美國高股息基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他行業股票 南非幣 3597.6600 ▲30.37 ▲0.01 ▲1.45
NN (L) 亞洲債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他債券 南非幣 3039.5800 ▲18.16 ▲0.53 ▲1.69
NN (L) 亞洲債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) 2019/09/20 其他債券 南非幣 2861.4500 ▲18.25 ▲0.48 ▲1.71
顯示第1至10筆資料,共138筆

基金速覽

 
淨值歐元 1184.1600 ▲0.14%
更新日期 2019/09/20
基金組別 金融服務股票
組別排名 7 / 26
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/09/20
年初至今 ▲21.56%
一年 ▲0.12%
三年收益率(年度化) ▲8.56%
五年收益率(年度化) ▲6.77%
累積報酬 ▲19.48%

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 銀行及保險基金X股歐元 1184.16000 ▲0.14

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