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施羅德環球基金系列-環球能源(歐元)C-累積

Schroder ISF Global Energy C Acc EUR

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/25 9.7599 ▲0.3524 ▲3.75 9.7599 3.9540

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 1.00 % 管理費(最高) 1.00 %
遞延費 -- 總開支比率 1.29 %
贖回費 --    
轉換費 1.00 %    
最低認購額
認購 1,000.00 歐元    
增加 1,000.00 歐元    

基金管理

 
基金成立日期 2008/07/11 基金經理 LaceyMark
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2013/09/09
基金投資顧問 Schroder Investment Management Limited 履歷 經歷:於 2013 年加入施羅德,現在倫敦服務.現為施羅德的商品主管,擔任商品策略基金經理.1996 2000 年在高盛擔任環球能源主管,負責管理能源基金.在 2006 年時於 (2006 年 Thompson Extel 能源投資專家調查)位列第一.2000 2013 年,Mark 曾在天達擔任投資組合經理,負責管理環球能源基金.
基金管理機構 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司
基金公司/總代理人 施羅德證券投資信託股份有限公司
電話 (02)2722-1868
網站 www.schroders.com.tw
地址 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C)

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 2021/02/25 日本靈活型股票 日幣 2595.4443 ▲23.02 ▲0.47 ▲1.04
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/02/25 其他股債混合 南非幣 2445.3933 ▲36.03 ▲0.56 0
施羅德環球基金系列-環球股債增長收息(南非幣避險)U-月配固定(C) 2021/02/25 其他股債混合 南非幣 2390.4852 ▲36.06 ▲0.54 0
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 2021/02/25 日本靈活型股票 日幣 2228.1989 ▲23 ▲0.42 ▲1.04
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 2021/02/25 日本大型股票 日幣 1965.8157 ▲21.31 ▲0.7 ▲0.97
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 2021/02/25 日本靈活型股票 日幣 1888.9065 ▲22.98 ▲0.37 ▲1.04
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2021/02/25 日本大型股票 日幣 1633.3315 ▲21.29 ▲0.65 ▲0.97
施羅德環球基金系列-環球目標回報(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/02/25 其他股債混合 南非幣 1576.5992 ▲24.2 ▲0.66 ▼120.39
施羅德環球基金系列-環球收息債券(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/02/25 其他債券 南非幣 1571.5090 ▲26.13 ▲0.46 ▲1.9
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) 2021/02/25 其他行業股票 南非幣 1564.9195 ▲47.74 ▲0.26 ▲1.6
顯示第1至10筆資料,共467筆

基金速覽

 
淨值歐元 9.7599 ▲3.75%
更新日期 2021/02/25
基金組別 能源股票
組別排名 0 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/02/25
年初至今 ▲30.11%
一年 ▼3.72%
三年收益率(年度化) ▼10.7%
五年收益率(年度化) ▼1.77%
累積報酬 ▼67.34%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
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