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2021年 03月 03日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/03/01 161.3100 ▲0.3 ▲0.19 162.1100 142.1900

費用及支出

 
銷售費用(最高) 每年收費
銷售費(最高) 3.00 % 管理費(最高) 0.54 %
遞延費 -- 總開支比率 0.71 %
贖回費 --    
轉換費 2.00 %    
最低認購額
認購 0.00 美金    
增加 0.00 美金    

基金管理

 
基金成立日期 2010/11/02 基金經理 Fleischer Michael
註冊地區 盧森堡 基金經理開始日期 2020/07/28
基金投資顧問 UBS Asset Management (Hong Kong) Limited 履歷
基金管理機構 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司
基金公司/總代理人 瑞銀證券投資信託股份有限公司
電話 (02)8758-6938
網站 www.ubs.com/taiwanfunds
地址 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City

基金公司

 
基金名稱 日期 基金類型 幣別 淨值 標準差 夏普比率 β指數
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 2021/03/01 環球大型均衡型股票 美金 8469587.8400 ▲27.73 ▲0.9 ▲1.05
瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 2021/03/01 貨幣市場 - 其他 澳幣 6796346.7800 ▲13.77 ▲1.06 ▲0.31
瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 2021/03/01 歐元高收益債券 歐元 6128943.1000 ▲17.09 ▲0.22 ▲1.09
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 2021/03/01 貨幣基金 - 美元 美金 5505179.4300 ▲0.25 ▲1.94 ▲2.14
瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 2021/03/01 其他行業股票 歐元 4860046.1000 ▲31.85 ▲1.04 ▲1.21
瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 2021/03/01 貨幣基金 - 歐元 (穩定) 歐元 3060131.0000 ▲0.06 ▼0.89 ▲0.37
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) 2021/03/02 日本大型股票 日幣 12377.0000 ▲22.28 ▲0.9 ▲1
瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) 2021/03/01 其他債券 日幣 9428.0000 ▲18.06 ▲0.34 0
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) 2021/03/01 美元積極型股債混合 美金 4703.4900 ▲20.23 ▲1 ▲0.88
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) 2021/03/01 歐元積極型股債混合 - Global 歐元 3853.1000 ▲21.26 ▲0.34 ▲1.17
顯示第1至10筆資料,共117筆

基金速覽

 
淨值美金 161.3100 ▲0.19%
更新日期 2021/03/01
基金組別 亞洲債券
組別排名 26 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/03/01
年初至今 ▼0.06%
一年 ▲4.9%
三年收益率(年度化) ▲7.01%
五年收益率(年度化) ▲5.79%
累積報酬 ▲61.31%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 161.31000 ▲0.19

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