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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021/03/01 | 161.3100 | ▲0.3 | ▲0.19 | 162.1100 | 142.1900 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 3.00 % | 管理費(最高) | 0.54 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.71 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 2.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 0.00 美金 | ||
| 增加 | 0.00 美金 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2010/11/02 | 基金經理 | Fleischer Michael |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2020/07/28 |
| 基金投資顧問 | UBS Asset Management (Hong Kong) Limited | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)8758-6938 | ||
| 網站 | www.ubs.com/taiwanfunds | ||
| 地址 | 5F,No. 7, Songren Road, Xinyi District, Taipei City |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) K-1 | 2021/03/01 | 環球大型均衡型股票 | 美金 | 8469587.8400 | ▲27.73 | ▲0.9 | ▲1.05 |
| 瑞銀 (盧森堡) 澳幣基金 K-1 | 2021/03/01 | 貨幣市場 - 其他 | 澳幣 | 6796346.7800 | ▲13.77 | ▲1.06 | ▲0.31 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元高收益債券基金 (歐元) K-1 | 2021/03/01 | 歐元高收益債券 | 歐元 | 6128943.1000 | ▲17.09 | ▲0.22 | ▲1.09 |
| 瑞銀 (盧森堡) 美元基金 K-1 | 2021/03/01 | 貨幣基金 - 美元 | 美金 | 5505179.4300 | ▲0.25 | ▲1.94 | ▲2.14 |
| 瑞銀 (盧森堡) 全球多元關鍵趨勢基金 (美元) (歐元避險) K-1 | 2021/03/01 | 其他行業股票 | 歐元 | 4860046.1000 | ▲31.85 | ▲1.04 | ▲1.21 |
| 瑞銀 (盧森堡) 歐元基金 K-1 | 2021/03/01 | 貨幣基金 - 歐元 (穩定) | 歐元 | 3060131.0000 | ▲0.06 | ▼0.89 | ▲0.37 |
| 瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) | 2021/03/02 | 日本大型股票 | 日幣 | 12377.0000 | ▲22.28 | ▲0.9 | ▲1 |
| 瑞銀(盧森堡)歐元高收益債券基金 (歐元) (日圓避險) (月配息) | 2021/03/01 | 其他債券 | 日幣 | 9428.0000 | ▲18.06 | ▲0.34 | 0 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (美元) | 2021/03/01 | 美元積極型股債混合 | 美金 | 4703.4900 | ▲20.23 | ▲1 | ▲0.88 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 增長型 (歐元) | 2021/03/01 | 歐元積極型股債混合 - Global | 歐元 | 3853.1000 | ▲21.26 | ▲0.34 | ▲1.17 |
基金速覽 |
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淨值美金
161.3100
▲0.19%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/01 |
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