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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06/13 | 8.1010 | ▼0.0005 | ▼0.01 | 9.3858 | 7.7223 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 2.20 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.74 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 人民幣 | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/06/13 | 基金經理 | 王瑛璋 |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2018/06/13 |
| 基金投資顧問 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:政治大學 企業管理研究所碩士 經歷:2011/03迄今 施羅德投信 基金管理部 副總裁 2008/102011/02 施羅德投信 基金管理部 協理 2005/092008/09 玉山投信 投資部 協理 2005/042005/08 玉山證券 債券部 經理 1994/082005/03 福邦證劵 債劵部 經理 |
| 基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2024/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13069.4200 | ▲22.41 | ▲2.26 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2024/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼111.4 | 0 |
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2024/04/15 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.3500 | ▲22.37 | ▲2.18 | ▲1.38 |
| 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/12 | 定期債券 | 南非幣 | 12.2572 | ▲0.96 | ▲1.54 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/12 | 定期債券 | 南非幣 | 11.4269 | ▲1.19 | ▲1.44 | 0 |
| 施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/04/12 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 11.3900 | ▲7.37 | ▲1.8 | 0 |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/04/12 | 定期債券 | 南非幣 | 10.9756 | ▲1.7 | ▲0.95 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/04/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 10.9500 | ▲4.69 | ▲2.24 | 0 |
| 施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 | 2024/04/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 10.9500 | ▲4.78 | ▲2.2 | 0 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 2024/04/12 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 10.8900 | 0 | 0 | 0 |
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淨值人民幣
8.1010
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資料日期：2022/06/13 |
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