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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 7.8982 | ▲0.0029 | ▲0.04 | 7.8982 | 7.7112 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 2.00 % | 管理費(最高) | 0.60 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 0.73 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | -- | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/09/04 | 基金經理 | 陳彥良 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2023/06/12 |
基金投資顧問 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | Also YanLiang Chen |
基金管理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德台灣樂活中小基金-I類型 | 2024/03/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 13170.6000 | ▲22.41 | ▲2.26 | 0 |
施羅德台灣樂活中小基金-C類型 | 2024/03/27 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 3000.0000 | 0 | ▼111.4 | 0 |
施羅德台灣樂活中小基金-A類型 | 2024/03/28 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 52.8000 | ▲22.37 | ▲2.18 | ▲1.38 |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/03/27 | 定期債券 | 南非幣 | 12.2308 | ▲0.96 | ▲1.54 | 0 |
施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/03/27 | 新台幣積極型股債混合 | 新台幣 | 11.4700 | ▲7.37 | ▲1.8 | 0 |
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/03/27 | 定期債券 | 南非幣 | 11.4114 | ▲1.19 | ▲1.44 | 0 |
施羅德全週期動態多元資產組合基金-A美元 | 2024/03/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 美金 | 11.0800 | 0 | 0 | 0 |
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)-累積型 | 2024/03/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.0100 | ▲4.69 | ▲2.24 | 0 |
施羅德全週期收益多重資產基金N(新台幣)-累積型 | 2024/03/27 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 11.0100 | ▲4.78 | ▲2.2 | 0 |
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(南非幣)-累積型 | 2024/03/27 | 定期債券 | 南非幣 | 10.9693 | ▲1.7 | ▲0.95 | 0 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.8982
▲0.04%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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