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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/04/16 | 30.3300 | ▲0.24 | ▲0.8 | 36.0500 | 22.1200 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | -- | 管理費(最高) | 0.99 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.32 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | -- | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | -- | ||
| 增加 | -- | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | |
| 註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | |
| 基金投資顧問 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | |
| 基金管理機構 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | 02-26526688 | ||
| 網站 | www.ctbcinvestments.com | ||
| 地址 | 12F, No.188, Jingmao 2nd Rd., Nangang Dist., |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 | 2021/04/16 | 其他債券 | 新台幣 | 44.0101 | ▲11.01 | ▼0.23 | 0 |
| 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 | 2021/04/16 | 美元企業債券 | 新台幣 | 43.8927 | ▲12.09 | ▼0.33 | 0 |
| 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 | 2021/04/16 | 美元政府債券 | 新台幣 | 40.5218 | ▲9.82 | ▼2.42 | ▲1.03 |
| 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 | 2021/04/16 | 人民幣債券 - 在岸 | 新台幣 | 39.2127 | ▲5.35 | ▲0.29 | 0 |
| 中國信託20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 | 2021/04/16 | 美元企業債券 | 新台幣 | 39.0296 | ▲14.02 | ▲0.47 | 0 |
| 中國信託10年期以上電信業美元公司債券ETF基金 | 2021/04/16 | 其他債券 | 新台幣 | 38.8645 | ▲11.46 | ▼0.13 | 0 |
| 中國信託15年期以上新興市場美元主權低碳債券ETF基金 | 2021/04/16 | 新興市場債券 | 新台幣 | 38.6803 | 0 | 0 | 0 |
| 中國信託15年期以上已開發市場ESG投資級美元公司債券ETF基金 | 2021/04/16 | 美元企業債券 | 新台幣 | 38.6636 | 0 | 0 | 0 |
| 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 | 2021/04/16 | 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票 | 新台幣 | 38.3300 | ▲34.05 | ▲1.96 | 0 |
| 中國信託新興亞洲(不含中國)美元精選綜合債券ETF基金 | 2021/04/16 | 亞洲債券 | 新台幣 | 38.1612 | ▲10.15 | ▲0.5 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
30.3300
▲0.8%
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過去績效 |
資料日期：2021/04/16 |
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