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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股

Franklin US Government A(Mdis)USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	6.9500	▼0.03	▼0.43	7.4800	6.7400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/08	0.022	美金
2024/03/08	0.023	美金
2024/02/08	0.023	美金
2024/01/09	0.023	美金
2023/12/08	0.023	美金
2023/11/08	0.023	美金
2023/10/09	0.023	美金
2023/09/08	0.023	美金
2023/08/08	0.023	美金
2023/07/10	0.023	美金
2023/06/08	0.023	美金
2023/05/08	0.023	美金
2023/04/11	0.023	美金
2023/03/08	0.022	美金
2023/02/08	0.023	美金
2023/01/09	0.023	美金
2022/12/08	0.022	美金
2022/11/08	0.022	美金
2022/10/10	0.022	美金
2022/09/08	0.021	美金
2022/08/08	0.022	美金
2022/07/08	0.022	美金
2022/06/08	0.022	美金
2022/05/09	0.022	美金
2022/04/08	0.022	美金
2022/03/08	0.022	美金
2022/02/08	0.022	美金
2022/01/10	0.021	美金
2021/12/08	0.021	美金
2021/11/08	0.021	美金
2021/10/08	0.021	美金
2021/09/08	0.021	美金
2021/08/09	0.022	美金
2021/07/08	0.022	美金
2021/06/08	0.021	美金
2021/05/10	0.022	美金
2021/04/09	0.022	美金
2021/03/08	0.022	美金
2021/02/08	0.022	美金
2021/01/11	0.022	美金
2020/12/08	0.022	美金
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2020/04/08	0.024	美金
2020/03/09	0.023	美金
2020/02/10	0.022	美金
2020/01/09	0.022	美金
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2019/05/08	0.025	美金
2019/04/08	0.027	美金
2019/03/08	0.026	美金
2019/02/08	0.026	美金
2019/01/09	0.025	美金
2018/12/10	0.025	美金
2018/11/08	0.026	美金
2018/10/08	0.025	美金
2018/09/10	0.025	美金
2018/08/08	0.025	美金
2018/07/09	0.016	美金
2018/06/08	0.016	美金
2018/05/08	0.015	美金
2018/04/09	0.016	美金
2018/03/08	0.016	美金
2018/02/08	0.014	美金
2018/01/09	0.014	美金
2017/12/08	0.014	美金
2017/11/08	0.013	美金
2017/10/09	0.013	美金
2017/09/08	0.014	美金
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2017/07/10	0.015	美金
2017/06/08	0.014	美金
2017/05/08	0.013	美金
2017/04/10	0.014	美金
2017/03/08	0.014	美金
2017/02/08	0.01	美金
2017/01/09	0.011	美金
2016/12/08	0.013	美金
2016/11/08	0.01	美金
2016/10/10	0.02	美金
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2016/06/08	0.014	美金
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2016/04/08	0.014	美金
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2016/02/08	0.013	美金
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2015/05/08	0.011	美金
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2015/03/09	0.015	美金
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2015/01/09	0.015	美金
2014/12/08	0.017	美金
2014/11/10	0.013	美金
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2011/07/08	0.027	美金
2011/06/09	0.027	美金
2011/05/09	0.027	美金
2011/04/08	0.027	美金
2011/03/08	0.027	美金
2011/02/08	0.027	美金
2011/01/10	0.027	美金
2010/12/08	0.028	美金
2010/11/08	0.028	美金
2010/10/08	0.087	美金
2010/09/08	0.027	美金
2010/08/09	0.027	美金
2010/07/08	0.027	美金
2010/06/08	0.027	美金
2010/05/10	0.027	美金
2010/04/08	0.027	美金
2010/03/08	0.027	美金
2010/02/08	0.027	美金
2010/01/08	0.027	美金
2009/12/08	0.027	美金
2009/11/09	0.027	美金
2009/10/08	0.027	美金
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2009/06/08	0.027	美金
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2009/02/09	0.031	美金
2009/01/08	0.031	美金
2008/12/08	0.031	美金
2008/11/10	0.031	美金
2008/10/08	0.031	美金
2008/09/08	0.031	美金
2008/08/08	0.031	美金
2008/07/08	0.031	美金
2008/06/09	0.031	美金
2008/05/08	0.031	美金
2008/04/08	0.032	美金
2008/03/10	0.032	美金
2008/02/08	0.032	美金
2008/01/08	0.032	美金
2007/12/10	0.032	美金
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2007/10/08	0.032	美金
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2007/07/09	0.032	美金
2007/06/08	0.032	美金
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2007/04/10	0.032	美金
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2007/02/08	0.032	美金
2007/01/08	0.032	美金
2006/12/08	0.032	美金
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2006/09/08	0.032	美金
2006/08/08	0.032	美金
2006/07/10	0.032	美金
2006/06/08	0.032	美金
2006/05/08	0.032	美金
2006/04/10	0.032	美金
2006/03/08	0.032	美金
2006/02/08	0.032	美金
2006/01/09	0.032	美金
2005/12/08	0.032	美金
2005/11/08	0.032	美金
2005/10/10	0.032	美金
2005/09/08	0.032	美金
2005/08/08	0.032	美金
2005/07/08	0.032	美金
2005/06/08	0.032	美金
2005/05/09	0.032	美金
2005/04/08	0.032	美金
2005/03/08	0.032	美金
2005/02/08	0.032	美金
2005/01/10	0.032	美金
2004/12/08	0.032	美金
2004/11/08	0.032	美金
2004/10/08	0.032	美金
2004/09/08	0.032	美金
2004/08/09	0.033	美金
2004/07/08	0.033	美金
2004/06/08	0.033	美金
2004/05/10	0.033	美金
2004/04/08	0.033	美金
2004/03/08	0.033	美金
2004/02/09	0.033	美金
2004/01/09	0.035	美金
2003/12/08	0.035	美金
2003/11/10	0.035	美金
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2003/09/08	0.035	美金
2003/08/08	0.035	美金
2003/07/08	0.035	美金
2003/06/10	0.035	美金
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2002/10/08	0.035	美金
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2002/06/10	0.041	美金
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2002/03/11	0.039	美金
2002/02/08	0.039	美金
2002/01/09	0.039	美金
2001/12/10	0.039	美金
2001/11/09	0.039	美金
2001/10/08	0.039	美金
2001/09/10	0.039	美金
2001/08/08	0.039	美金
2001/07/09	0.039	美金
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2001/04/09	0.038	美金
2001/03/08	0.045	美金
2001/02/08	0.043	美金
2001/01/09	0.042	美金
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1999/10/07	0.044	美金
1999/09/08	0.044	美金
1999/08/06	0.044	美金
1999/07/07	0.045	美金
1999/06/07	0.044	美金
1999/05/07	0.045	美金
1999/04/08	0.047	美金
1999/03/05	0.043	美金
1999/02/05	0.044	美金
1999/01/08	0.048	美金
1998/12/07	0.051	美金
1998/11/06	0.048	美金
1998/10/07	0.047	美金
1998/09/07	0.048	美金
1998/08/07	0.048	美金
1998/07/07	0.052	美金
1998/06/05	0.045	美金
1998/05/07	0.049	美金
1998/04/07	0.051	美金
1998/03/06	0.05	美金
1998/02/06	0.049	美金
1998/01/08	0.053	美金
1997/12/05	0.046	美金
1997/11/07	0.05	美金
1997/10/07	0.052	美金
1997/09/05	0.045	美金
1997/08/07	0.055	美金
1997/06/20	0.039	美金
1997/06/06	0.048	美金
1997/05/09	0.047	美金
1997/04/11	0.051	美金
1997/03/07	0.046	美金
1997/02/07	0.046	美金
1997/01/10	0.052	美金
1996/12/13	0.048	美金
1996/11/08	0.052	美金
1996/10/11	0.049	美金
1996/09/13	0.045	美金
1996/08/09	0.04	美金
1996/07/12	0.035	美金
1996/06/07	0.035	美金
1996/05/10	0.04	美金
1996/04/19	0.04	美金
1996/03/15	0.04	美金
1996/02/16	0.05	美金
1996/01/19	0.04	美金
1995/12/15	0.04	美金
1995/11/17	0.04	美金
1995/10/13	0.04	美金
1995/09/15	0.045	美金
1995/08/18	0.045	美金
1995/07/14	0.04	美金
1995/06/16	0.045	美金
1995/05/19	0.04	美金
1995/04/14	0.05	美金
1995/03/17	0.045	美金
1995/02/17	0.04	美金
1995/01/20	0.04	美金
1994/12/16	0.04	美金
1994/11/18	0.04	美金
1994/10/14	0.04	美金
1994/09/16	0.04	美金
1994/08/12	0.04	美金
1994/07/15	0.04	美金
1994/06/17	0.04	美金
1994/05/13	0.04	美金
1994/04/15	0.04	美金
1994/03/18	0.04	美金
1994/02/18	0.04	美金
1994/01/14	0.0425	美金
1993/12/10	0.05	美金
1993/11/12	0.05	美金
1993/10/15	0.05	美金
1993/09/10	0.05	美金
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淨值美金 6.9500 ▼0.43%

更新日期	2024/04/18
基金組別	美元政府債券
組別排名	24 / 46
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▼3.84%
一年	▼2.14%
三年收益率(年度化)	▼4.38%
五年收益率(年度化)	▼1.62%
累積報酬	▲151.31%

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