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除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.044美金
2024/03/080.045美金
2024/02/080.042美金
2024/01/090.044美金
2023/12/080.043美金
2023/11/080.043美金
2023/10/090.044美金
2023/09/080.047美金
2023/08/080.041美金
2023/07/100.039美金
2023/06/080.038美金
2023/05/080.03美金
2023/04/110.036美金
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2023/01/090.04美金
2022/12/080.037美金
2022/11/080.04美金
2022/10/100.045美金
2022/09/080.046美金
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2022/04/080.058美金
2022/03/080.05美金
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2022/01/100.057美金
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2021/11/080.051美金
2021/10/080.051美金
2021/09/080.054美金
2021/08/090.054美金
2021/07/080.053美金
2021/06/080.056美金
2021/05/100.055美金
2021/04/090.061美金
2021/03/080.049美金
2021/02/080.053美金
2021/01/110.107美金
2020/12/080.047美金
2020/11/090.064美金
2020/10/080.044美金
2020/09/080.042美金
2020/08/100.04美金
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2009/07/080.063美金
2009/06/080.052美金
2009/05/080.042美金
2009/04/080.028美金
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2002/02/080.024美金
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2001/11/090.026美金
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淨值美金 10.0200 ▲0.5%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球債券
組別排名 233 / 310
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼8.56%
一年 ▼7.66%
三年收益率(年度化) ▼5.44%
五年收益率(年度化) ▼5.53%
累積報酬 ▲110.73%

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