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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 8.6100 ▲0.07 ▲0.82 8.7700 7.2400
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.023美金
2024/01/090.024美金
2023/10/090.024美金
2023/07/100.024美金
2023/04/110.026美金
2023/01/090.021美金
2022/10/100.034美金
2022/07/080.025美金
2022/04/080.055美金
2022/01/100.024美金
2021/10/080.074美金
2021/07/080.016美金
2021/04/090.04美金
2021/01/110.054美金
2020/10/080.057美金
2020/07/080.054美金
2020/04/080.076美金
2020/01/090.104美金
2019/10/080.091美金
2019/07/080.119美金
2019/04/080.089美金
2019/01/090.086美金
2018/10/080.1美金
2018/07/090.118美金
2018/04/090.087美金
2018/01/090.088美金
2017/10/090.099美金
2017/07/100.091美金
2017/04/100.088美金
2017/01/090.089美金
2016/10/100.095美金
2016/07/080.115美金
2016/04/080.087美金
2016/01/110.087美金
2015/10/080.096美金
2015/07/080.096美金
2015/04/090.097美金
2015/01/090.097美金
2014/10/080.098美金
2014/07/080.078美金
2014/04/080.079美金
2014/01/090.079美金
2013/10/080.07美金
2013/07/080.176美金
2013/04/080.065美金
2012/10/080.01美金
2012/07/090.066美金
2012/04/110.039美金
2012/01/090.011美金
2011/10/100.024美金
2011/07/080.087美金
2011/01/100.023美金
2010/10/080.01美金
2010/07/080.039美金
2010/01/080.01美金
2009/10/080.018美金
2009/07/080.076美金
2009/04/080.002美金
2009/01/080.041美金
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2008/07/080.042美金
2008/04/080.039美金
2008/01/080.046美金
2007/10/080.038美金
2007/07/090.07美金
2007/04/100.041美金
2007/01/080.04美金
2006/10/090.017美金
2006/07/100.093美金
2006/04/100.036美金
2005/10/100.014美金

基金速覽
 
淨值美金 8.6100 ▲0.82%
更新日期 2024/04/23
基金組別 全球股票收益
組別排名 32 / 155
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/23
年初至今 ▲5.2%
一年 ▲8.22%
三年收益率(年度化) ▼0.02%
五年收益率(年度化) ▲2.45%
累積報酬 ▲39.48%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元B (Qdis)股 8.61000 ▲0.82

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