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| 2024/04/18 | 18.3700 | ▲0.02 | ▲0.11 | 19.7400 | 13.9400 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/20 | 0.5186 | 美金 |
| 2021/12/01 | 2.0609 | 美金 |
| 2020/12/01 | 2.6501 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.0573 | 美金 |
| 2016/12/01 | 1.3764 | 美金 |
| 2014/12/01 | 0.1558 | 美金 |
| 2012/12/03 | 0.3361 | 美金 |
| 2011/12/01 | 1.2996 | 美金 |
| 2010/12/30 | 0.0984 | 美金 |
| 2010/12/01 | 2.3859 | 美金 |
| 2009/12/01 | 0.5902 | 美金 |
| 2008/12/01 | 0.1215 | 美金 |
| 2007/12/03 | 1.8652 | 美金 |
| 2006/12/01 | 1.0014 | 美金 |
| 2005/12/01 | 0.1556 | 美金 |
| 2004/12/01 | 0.0078 | 美金 |
| 2003/12/01 | 0.1001 | 美金 |
| 2002/12/02 | 0.1145 | 美金 |
| 2001/12/03 | 0.2489 | 美金 |
| 2000/12/01 | 0.1093 | 美金 |
| 1999/12/01 | 0.0388 | 美金 |
| 1998/12/01 | 0.0405 | 美金 |
| 1998/06/01 | 0.056 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.043 | 美金 |
| 1997/06/02 | 0.064 | 美金 |
| 1996/12/02 | 0.823 | 美金 |
| 1996/06/03 | 0.075 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.5146 | 美金 |
| 1995/06/01 | 0.191 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.074 | 美金 |
| 1994/06/01 | 0.075 | 美金 |
| 1993/12/01 | 0.119 | 美金 |
| 1993/06/01 | 0.121 | 美金 |
| 1992/12/01 | 0.106 | 美金 |
| 1992/06/01 | 0.135 | 美金 |
| 1991/12/02 | 0.234 | 美金 |
| 1991/06/03 | 0.047 | 美金 |
| 1990/12/10 | 0.287 | 美金 |
| 1990/06/01 | 0.07 | 美金 |
| 1990/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 1989/12/22 | 0.126 | 美金 |
| 1989/09/01 | 0.22 | 美金 |
| 1989/03/01 | 0.09 | 美金 |
| 1988/12/23 | 0.107 | 美金 |
| 1988/09/01 | 0.19 | 美金 |
| 1988/03/01 | 0.09 | 美金 |
| 1987/12/28 | 0.21 | 美金 |
| 1987/09/01 | 0.23 | 美金 |
| 1987/03/02 | 0.13 | 美金 |
| 1986/09/02 | 0.18 | 美金 |
| 1986/03/03 | 0.16 | 美金 |
| 1985/09/03 | 0.15 | 美金 |
| 1985/03/01 | 0.15 | 美金 |
| 1984/09/04 | 0.21 | 美金 |
| 1984/03/01 | 0.28 | 美金 |
| 1983/09/01 | 0.25 | 美金 |
| 1983/03/01 | 0.21 | 美金 |
| 1982/09/01 | 0.06 | 美金 |
| 1982/03/01 | 0.34 | 美金 |
| 1981/09/01 | 0.08 | 美金 |
| 1981/03/02 | 0.52 | 美金 |
| 1980/09/02 | 0.52 | 美金 |
| 1980/03/03 | 0.29 | 美金 |
| 1979/09/04 | 0.18 | 美金 |
| 1979/03/01 | 0.13 | 美金 |
| 1978/09/01 | 0.1 | 美金 |
| 1978/03/01 | 0.075 | 美金 |
| 1977/09/01 | 0.065 | 美金 |
| 1977/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 1976/09/01 | 0.1 | 美金 |
| 1976/03/01 | 0.1 | 美金 |
| 1975/09/02 | 0.16 | 美金 |
| 1975/03/03 | 0.15 | 美金 |
| 1974/09/06 | 0.1 | 美金 |
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