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貝萊德新興市場債券基金 A3 美元

BGF Emerging Markets Bond A3

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/22	8.1700	▲0.02	▲0.25	8.2500	7.0200

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.028419	歐元
2024/02/29	0.030367	歐元
2024/01/31	0.030922	歐元
2023/12/29	0.026267	歐元
2023/11/30	0.030162	歐元
2023/10/31	0.031651	歐元
2023/09/29	0.025718	歐元
2023/08/31	0.028123	歐元
2023/07/31	0.028302	歐元
2023/06/30	0.028238	歐元
2023/05/31	0.02912	歐元
2023/04/28	0.024653	歐元
2023/03/31	0.027002	歐元
2023/02/28	0.025688	歐元
2023/01/31	0.02193	歐元
2022/12/30	0.022799	歐元
2022/11/30	0.028308	歐元
2022/10/31	0.0315	歐元
2022/09/30	0.023536	歐元
2022/08/31	0.024661	歐元
2022/07/29	0.028246	歐元
2022/06/30	0.026909	歐元
2022/05/31	0.024712	歐元
2022/04/29	0.019721	歐元
2022/03/31	0.027016	歐元
2022/02/28	0.023884	歐元
2022/01/31	0.025056	歐元
2021/12/31	0.025486	歐元
2021/11/30	0.027497	歐元
2021/10/29	0.023784	歐元
2021/09/30	0.02521	歐元
2021/08/31	0.025245	歐元
2021/07/30	0.024563	歐元
2021/06/30	0.025401	歐元
2021/05/31	0.024449	歐元
2021/04/30	0.022239	歐元
2021/03/31	0.026983	歐元
2021/02/26	0.021431	歐元
2021/01/29	0.019504	歐元
2020/12/31	0.021921	歐元
2020/11/30	0.020205	歐元
2020/10/30	0.020918	歐元
2020/09/30	0.020304	歐元
2020/08/31	0.016786	歐元
2020/07/31	0.015517	歐元
2020/06/30	0.017015	歐元
2020/05/29	0.015089	歐元
2020/04/30	0.022328	歐元
2020/03/31	0.027707	歐元
2020/02/28	0.030221	歐元
2020/01/31	0.030037	歐元
2019/12/31	0.03	歐元
2019/11/29	0.026615	歐元
2019/10/31	0.028652	歐元
2019/09/30	0.029654	歐元
2019/08/30	0.027758	歐元
2019/07/31	0.033046	歐元
2019/06/28	0.02566	歐元
2019/05/31	0.029928	歐元
2019/04/30	0.031545	歐元
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2019/02/28	0.026817	歐元
2019/01/31	0.028809	歐元
2018/12/31	0.028333	歐元
2018/11/30	0.030845	歐元
2018/10/31	0.03136	歐元
2018/09/28	0.026706	歐元
2018/08/31	0.029777	歐元
2018/07/31	0.017409	歐元
2018/06/29	0.017086	歐元
2018/05/31	0.01607	歐元
2018/04/30	0.014584	歐元
2018/03/29	0.013657	歐元
2018/02/28	0.020729	歐元
2018/01/31	0.033644	歐元
2017/12/29	0.030605	歐元
2017/11/30	0.029267	歐元
2017/10/31	0.033825	歐元
2017/09/29	0.029285	歐元
2017/08/31	0.030602	歐元
2017/07/31	0.031815	歐元
2017/06/30	0.032219	歐元
2017/05/31	0.036155	歐元
2017/04/28	0.032613	歐元
2017/03/31	0.034848	歐元
2017/02/28	0.028227	歐元
2017/01/31	0.036011	歐元
2016/12/30	0.036741	歐元
2016/11/30	0.032351	歐元
2016/10/31	0.031333	歐元
2016/09/30	0.029964	歐元
2016/08/31	0.03325	歐元
2016/07/29	0.027494	歐元
2016/06/30	0.032703	歐元
2016/05/31	0.035671	歐元
2016/04/29	0.031152	歐元
2016/03/31	0.033549	歐元
2016/02/29	0.035653	歐元
2016/01/29	0.030266	歐元
2015/12/31	0.028069	歐元
2015/11/30	0.02144	歐元
2015/10/30	0.018548	歐元
2015/09/30	0.018955	歐元
2015/08/31	0.017016	歐元
2015/07/31	0.018323	歐元
2015/06/30	0.018254	歐元
2015/05/29	0.016327	歐元
2015/04/30	0.018291	歐元
2015/03/31	0.021222	歐元
2015/02/27	0.019704	歐元
2015/01/30	0.020796	歐元
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2014/11/28	0.016062	歐元
2014/10/31	0.016287	歐元
2014/09/30	0.015575	歐元
2014/08/29	0.014264	歐元
2014/07/31	0.0159	歐元
2014/06/30	0.015436	歐元
2014/05/30	0.013681	歐元
2014/04/30	0.013091	歐元
2014/03/31	0.017764	歐元
2014/02/28	0.019721	歐元
2014/01/31	0.023537	歐元
2013/12/31	0.02495	歐元
2013/11/29	0.019821	歐元
2013/10/31	0.020645	歐元
2013/09/30	0.021139	歐元
2013/08/30	0.019218	歐元
2013/07/31	0.021563	歐元
2013/06/28	0.015568	歐元
2013/05/31	0.017929	歐元
2013/04/30	0.019265	歐元
2013/03/28	0.021238	歐元
2013/02/28	0.023812	歐元
2013/01/31	0.025124	歐元
2012/12/31	0.013158	歐元
2012/11/30	0.027456	歐元
2012/10/31	0.030251	歐元
2012/09/28	0.022019	歐元
2012/08/31	0.024733	歐元
2012/07/31	0.030473	歐元
2012/06/29	0.025859	歐元
2012/05/31	0.025895	歐元
2012/04/30	0.023167	歐元
2012/03/30	0.021101	歐元
2012/02/29	0.021828	歐元
2012/01/31	0.027675	歐元
2011/12/30	0.026148	歐元
2011/11/30	0.025106	歐元
2011/10/31	0.024806	歐元
2011/09/30	0.025602	歐元
2011/08/31	0.026341	歐元
2011/07/29	0.022286	歐元
2011/06/30	0.024668	歐元
2011/05/31	0.026396	歐元
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2011/02/28	0.018995	歐元
2011/01/31	0.021524	歐元
2010/12/31	0.022976	歐元
2010/11/30	0.023771	歐元
2010/10/29	0.02478	歐元
2010/09/30	0.025585	歐元
2010/08/31	0.028607	歐元
2010/07/30	0.022482	歐元
2010/06/30	0.029724	歐元
2010/05/31	0.027425	歐元
2010/04/30	0.028619	歐元
2010/03/31	0.026685	歐元
2010/02/26	0.024445	歐元
2010/01/29	0.024122	歐元
2009/12/31	0.02621	歐元
2009/11/30	0.025062	歐元
2009/10/30	0.022511	歐元
2009/09/30	0.021921	歐元
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2009/06/30	0.030937	歐元
2009/05/29	0.026689	歐元
2009/04/30	0.0305	歐元
2009/03/31	0.030732	歐元
2009/02/27	0.030471	歐元
2009/01/30	0.030877	歐元
2008/12/31	0.026418	歐元
2008/11/28	0.03151	歐元
2008/10/31	0.037328	歐元
2008/09/30	0.029366	歐元
2008/08/29	0.024841	歐元
2008/07/31	0.028497	歐元
2008/06/30	0.0253598	歐元
2008/05/30	0.022297	歐元
2008/04/30	0.020804	歐元
2008/03/31	0.02044	歐元
2008/02/29	0.019732	歐元
2008/01/31	0.024202	歐元
2007/12/31	0.0276987	歐元
2007/11/30	0.0264223	歐元
2007/10/31	0.032333	歐元
2007/09/28	0.056221	歐元
2007/08/31	0.03624	歐元
2007/07/31	0.034453	歐元
2007/06/29	0.0338112	歐元
2007/05/31	0.0357	歐元
2007/04/30	0.0334131	歐元
2007/03/30	0.0316338	歐元
2007/02/28	0.0311242	歐元
2007/01/31	0.0314439	歐元
2006/12/29	0.0258795	歐元
2006/11/30	0.0257844	歐元
2006/10/31	0.0310357	歐元
2006/09/29	0.0279372	歐元
2006/08/31	0.0269628	歐元
2006/07/31	0.036	歐元
2006/06/30	0.037	歐元
2006/06/01	0.0265689	歐元
2006/05/31	0.0342	歐元
2006/04/28	0.0305	歐元
2006/03/31	0.0265	歐元
2006/02/28	0.0158	歐元
2006/01/31	0.0235	歐元
2005/12/30	0.0303	歐元
2005/11/30	0.0239	歐元
2005/10/31	0.0428	歐元
2005/09/30	0.0368	歐元
2005/08/31	0.0099	歐元
2005/07/29	0.1674	歐元

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淨值歐元 8.1700 ▲0.25%

更新日期	2024/04/22
基金組別	全球新興市場債券
組別排名	27 / 566
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/22

年初至今	▲5.79%
一年	▲20.05%
三年收益率(年度化)	▲2.71%
五年收益率(年度化)	▲1.96%
累積報酬	▲189.95%

基準指數
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