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2024/04/22 7.9976 ▼0.0201 ▼0.25 8.3363 7.4109
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/150.055美金
2024/03/150.055美金
2024/02/150.055美金
2024/01/160.055美金
2023/12/150.055美金
2023/11/150.055美金
2023/10/160.055美金
2023/09/150.055美金
2023/08/160.055美金
2023/07/170.055美金
2023/06/150.055美金
2023/05/150.055美金
2023/04/170.055美金
2023/03/150.06美金
2023/02/150.06美金
2023/01/170.06美金
2022/12/150.06美金
2022/11/150.06美金
2022/10/170.06美金
2022/09/150.06美金
2022/08/160.06美金
2022/07/150.06美金
2022/06/150.06美金
2022/05/160.06美金
2022/04/190.06美金
2022/03/150.06美金
2022/02/150.06美金
2022/01/180.06美金
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2021/11/150.06美金
2021/10/150.06美金
2021/09/150.06美金
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2021/07/150.06美金
2021/06/150.06美金
2021/05/170.06美金
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2020/12/150.06美金
2020/11/160.06美金
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2019/02/150.066美金
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2018/08/160.066美金
2018/07/160.066美金
2018/06/150.066美金
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2016/11/150.07美金
2016/10/170.07美金
2016/09/150.075美金
2016/08/160.075美金
2016/07/150.075美金
2016/06/150.075美金
2016/05/170.075美金
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2013/02/150.075美金
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2012/12/170.075美金
2012/11/150.075美金

基金速覽
 
淨值美金 7.9976 ▼0.25%
更新日期 2024/04/22
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 87 / 200
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/22
年初至今 ▲0.39%
一年 ▲12.11%
三年收益率(年度化) ▲0.27%
五年收益率(年度化) ▲6.54%
累積報酬 ▲140.76%

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基金名稱 淨值 漲跌%
安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 7.99760 ▼0.25

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