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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	80.2400	▼0.03	▼0.04	80.8600	78.9300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.2791	美金
2024/03/28	0.2791	美金
2024/02/29	0.2791	美金
2024/01/31	0.2791	美金
2023/12/29	0.2791	美金
2023/11/30	0.2791	美金
2023/10/31	0.2791	美金
2023/09/29	0.2791	美金
2023/08/31	0.2533	美金
2023/07/31	0.2533	美金
2023/06/30	0.2533	美金
2023/05/31	0.2533	美金
2023/04/28	0.2533	美金
2023/03/31	0.2533	美金
2023/02/28	0.2735	美金
2023/01/31	0.2735	美金
2022/12/30	0.2735	美金
2022/11/30	0.2735	美金
2022/10/31	0.2735	美金
2022/09/30	0.2356	美金
2022/08/31	0.2356	美金
2022/07/29	0.2356	美金
2022/06/30	0.2356	美金
2022/05/31	0.2356	美金
2022/04/29	0.2356	美金
2022/03/31	0.2356	美金
2022/02/28	0.2356	美金
2022/01/31	0.2356	美金
2021/12/31	0.2356	美金
2021/11/30	0.2356	美金
2021/10/29	0.2356	美金
2021/09/30	0.2578	美金
2021/08/31	0.2578	美金
2021/07/30	0.2578	美金
2021/06/30	0.2578	美金
2021/05/28	0.2578	美金
2021/04/30	0.2578	美金
2021/03/31	0.2578	美金
2021/02/26	0.2578	美金
2021/01/29	0.2578	美金
2020/12/31	0.2578	美金
2020/11/30	0.2578	美金
2020/10/30	0.2578	美金
2020/09/30	0.2578	美金
2020/08/31	0.2578	美金
2020/07/31	0.2578	美金
2020/06/30	0.2578	美金
2020/05/29	0.2578	美金
2020/04/30	0.2578	美金
2020/03/31	0.2578	美金
2020/02/28	0.2578	美金
2020/01/31	0.2578	美金
2019/12/31	0.2578	美金
2019/11/29	0.2578	美金
2019/10/31	0.2578	美金
2019/09/30	0.2578	美金
2019/08/30	0.2779	美金
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2019/05/31	0.2779	美金
2019/04/30	0.2779	美金
2019/03/29	0.2779	美金
2019/02/28	0.2984	美金
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2018/12/31	0.2984	美金
2018/11/30	0.2984	美金
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2018/09/28	0.2984	美金
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2018/07/31	0.2984	美金
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2018/05/31	0.2984	美金
2018/04/30	0.2984	美金
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2018/01/31	0.2984	美金
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2017/08/31	0.2984	美金
2017/07/31	0.2984	美金
2017/06/30	0.3074	美金
2017/05/31	0.3074	美金
2017/04/28	0.3074	美金
2017/03/31	0.3074	美金
2017/02/28	0.3074	美金
2017/01/31	0.3074	美金
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2016/11/30	0.3074	美金
2016/10/31	0.3074	美金
2016/09/30	0.3074	美金
2016/08/31	0.3074	美金
2016/07/29	0.3074	美金
2016/06/30	0.3074	美金
2016/05/31	0.3074	美金
2016/04/29	0.3074	美金
2016/03/31	0.3074	美金
2016/02/29	0.3074	美金
2016/01/29	0.3074	美金
2015/12/31	0.3074	美金
2015/11/30	0.3074	美金
2015/10/30	0.3074	美金
2015/09/30	0.3074	美金
2015/08/31	0.3074	美金
2015/07/31	0.3074	美金
2015/06/30	0.3074	美金
2015/05/29	0.3074	美金
2015/04/30	0.3074	美金
2015/03/31	0.3074	美金
2015/02/27	0.3074	美金
2015/01/30	0.3074	美金
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2014/11/28	0.3814	美金
2014/10/31	0.3814	美金
2014/09/30	0.3814	美金
2014/08/29	0.3814	美金
2014/07/31	0.3814	美金
2014/06/30	0.3814	美金
2014/05/30	0.3814	美金
2014/04/30	0.3814	美金
2014/03/31	0.0861	美金

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淨值美金 80.2400 ▼0.04%

更新日期	2024/04/18
基金組別	全球債券 - 美元對沖
組別排名	9 / 88
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲0.58%
一年	▲4.46%
三年收益率(年度化)	▲1.29%
五年收益率(年度化)	▲1.66%
累積報酬	▲18.17%

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