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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 8.4700 | ▲0.01 | ▲0.12 | 8.6300 | 8.0000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/03/28 | 0.038641 | 美金 |
2024/02/29 | 0.040429 | 美金 |
2024/01/31 | 0.044592 | 美金 |
2023/12/29 | 0.042674 | 美金 |
2023/11/30 | 0.037844 | 美金 |
2023/10/31 | 0.03542 | 美金 |
2023/09/29 | 0.037554 | 美金 |
2023/08/31 | 0.031543 | 美金 |
2023/07/31 | 0.037505 | 美金 |
2023/06/30 | 0.038295 | 美金 |
2023/05/31 | 0.036898 | 美金 |
2023/04/28 | 0.031191 | 美金 |
2023/03/31 | 0.036443 | 美金 |
2023/02/28 | 0.031177 | 美金 |
2023/01/31 | 0.03685 | 美金 |
2022/12/30 | 0.032871 | 美金 |
2022/11/30 | 0.030484 | 美金 |
2022/10/31 | 0.029692 | 美金 |
2022/09/30 | 0.028735 | 美金 |
2022/08/31 | 0.030335 | 美金 |
2022/07/29 | 0.024474 | 美金 |
2022/06/30 | 0.027319 | 美金 |
2022/05/31 | 0.02529 | 美金 |
2022/04/29 | 0.023131 | 美金 |
2022/03/31 | 0.028615 | 美金 |
2022/02/28 | 0.025981 | 美金 |
2022/01/31 | 0.034839 | 美金 |
2021/12/31 | 0.037686 | 美金 |
2021/11/30 | 0.038472 | 美金 |
2021/10/29 | 0.018069 | 美金 |
2021/09/30 | 0.029599 | 美金 |
2021/08/31 | 0.033535 | 美金 |
2021/07/30 | 0.033498 | 美金 |
2021/06/30 | 0.036093 | 美金 |
2021/05/31 | 0.036464 | 美金 |
2021/04/30 | 0.034713 | 美金 |
2021/03/31 | 0.038662 | 美金 |
2021/02/26 | 0.030729 | 美金 |
2021/01/29 | 0.035714 | 美金 |
2020/12/31 | 0.038679 | 美金 |
2020/11/30 | 0.038092 | 美金 |
2020/10/30 | 0.032977 | 美金 |
2020/09/30 | 0.037619 | 美金 |
2020/08/31 | 0.039025 | 美金 |
2020/07/31 | 0.038731 | 美金 |
2020/06/30 | 0.040325 | 美金 |
2020/05/29 | 0.036395 | 美金 |
2020/04/30 | 0.038615 | 美金 |
2020/03/31 | 0.040375 | 美金 |
2020/02/28 | 0.035768 | 美金 |
2020/01/31 | 0.037801 | 美金 |
2019/12/31 | 0.041042 | 美金 |
2019/11/29 | 0.036582 | 美金 |
2019/10/31 | 0.038993 | 美金 |
2019/09/30 | 0.038871 | 美金 |
2019/08/30 | 0.038247 | 美金 |
2019/07/31 | 0.043351 | 美金 |
2019/06/28 | 0.036853 | 美金 |
2019/05/31 | 0.043959 | 美金 |
2019/04/30 | 0.046664 | 美金 |
2019/03/29 | 0.041729 | 美金 |
2019/02/28 | 0.037729 | 美金 |
2019/01/31 | 0.041402 | 美金 |
2018/12/31 | 0.041571 | 美金 |
2018/11/30 | 0.038544 | 美金 |
2018/10/31 | 0.043445 | 美金 |
2018/09/28 | 0.035087 | 美金 |
2018/08/31 | 0.039574 | 美金 |
2018/07/31 | 0.039998 | 美金 |
2018/06/29 | 0.034631 | 美金 |
2018/05/31 | 0.031159 | 美金 |
2018/04/30 | 0.037676 | 美金 |
2018/03/29 | 0.038345 | 美金 |
2018/02/28 | 0.037826 | 美金 |
2018/01/31 | 0.042808 | 美金 |
2017/12/29 | 0.03616 | 美金 |
2017/11/30 | 0.03634 | 美金 |
2017/10/31 | 0.039417 | 美金 |
2017/09/29 | 0.035756 | 美金 |
2017/08/31 | 0.039058 | 美金 |
2017/07/31 | 0.039035 | 美金 |
2017/06/30 | 0.036385 | 美金 |
2017/05/31 | 0.041281 | 美金 |
2017/04/28 | 0.035486 | 美金 |
2017/03/31 | 0.039934 | 美金 |
2017/02/28 | 0.034229 | 美金 |
2017/01/31 | 0.037396 | 美金 |
2016/12/30 | 0.036362 | 美金 |
2016/11/30 | 0.035554 | 美金 |
2016/10/31 | 0.037845 | 美金 |
2016/09/30 | 0.037306 | 美金 |
2016/08/31 | 0.035936 | 美金 |
2016/07/29 | 0.002291 | 美金 |
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淨值美金
8.4700
▲0.12%
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資料日期:2024/04/17 |
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