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貝萊德美國政府房貸債券基金 I3 美元

BGF US Government Mortgage Impact I3 USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/19	7.4000	▼0.01	▼0.13	7.8900	7.0700

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.02098	美金
2024/02/29	0.02328	美金
2024/01/31	0.02606	美金
2023/12/29	0.02018	美金
2023/11/30	0.02172	美金
2023/10/31	0.0222	美金
2023/09/29	0.02104	美金
2023/08/31	0.02146	美金
2023/07/31	0.02138	美金
2023/06/30	0.0207	美金
2023/05/31	0.02208	美金
2023/04/28	0.01884	美金
2023/03/31	0.02016	美金
2023/02/28	0.02018	美金
2023/01/31	0.02188	美金
2022/12/30	0.0214	美金
2022/11/30	0.02248	美金
2022/10/31	0.02292	美金
2022/09/30	0.0214	美金
2022/08/31	0.02214	美金
2022/07/29	0.02024	美金
2022/06/30	0.0227	美金
2022/05/31	0.02186	美金
2022/04/29	0.02064	美金
2022/03/31	0.02256	美金
2022/02/28	0.0239	美金
2022/01/31	0.02762	美金
2021/12/31	0.02158	美金
2021/11/30	0.02368	美金
2021/10/29	0.02034	美金
2021/09/30	0.02226	美金
2021/08/31	0.0258	美金
2021/07/30	0.0315	美金
2021/06/30	0.02634	美金
2021/05/31	0.0254	美金
2021/04/30	0.02488	美金
2021/03/31	0.02826	美金
2021/02/26	0.02718	美金
2021/01/29	0.0253	美金
2020/12/31	0.03238	美金
2020/11/30	0.03056	美金
2020/10/30	0.02656	美金
2020/09/30	0.02838	美金
2020/08/31	0.03796	美金
2020/07/31	0.02918	美金
2020/06/30	0.03044	美金
2020/05/29	0.02312	美金
2020/04/30	0.02884	美金
2020/03/31	0.02472	美金
2020/02/28	0.026528	美金
2020/01/31	0.030465	美金
2019/12/31	0.036418	美金
2019/11/29	0.02982	美金
2019/10/31	0.02926	美金
2019/09/30	0.02864	美金
2019/08/30	0.02934	美金
2019/07/31	0.02894	美金
2019/06/28	0.02806	美金
2019/05/31	0.03482	美金
2019/04/30	0.03542	美金
2019/03/29	0.03086	美金
2019/02/28	0.0341	美金
2019/01/31	0.03406	美金
2018/12/31	0.0329	美金
2018/11/30	0.03772	美金
2018/10/31	0.03414	美金
2018/09/28	0.0318	美金
2018/08/31	0.03084	美金
2018/07/31	0.03238	美金
2018/06/29	0.03304	美金
2018/05/31	0.02976	美金
2018/04/30	0.03282	美金
2018/03/29	0.03186	美金
2018/02/28	0.03204	美金
2018/01/31	0.03152	美金
2017/12/29	0.02796	美金
2017/11/30	0.03026	美金
2017/10/31	0.02898	美金
2017/09/29	0.0286	美金
2017/08/31	0.03012	美金
2017/07/31	0.02872	美金
2017/06/30	0.02976	美金
2017/05/31	0.02996	美金
2017/04/28	0.02738	美金
2017/03/31	0.02808	美金
2017/02/28	0.02858	美金
2017/01/31	0.0282	美金
2016/12/30	0.0268	美金
2016/11/30	0.02862	美金
2016/10/31	0.02698	美金
2016/09/30	0.0279	美金
2016/08/31	0.03146	美金
2016/07/29	0.00158	美金

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淨值美金 7.4000 ▼0.13%

更新日期	2024/04/19
基金組別	美元政府債券
組別排名	20 / 46
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/19

年初至今	▼3.76%
一年	▼1.7%
三年收益率(年度化)	▼4.77%
五年收益率(年度化)	▼0.92%
累積報酬	▼2.37%

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