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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/17	8209.0000	▲7	▲0.09	8419.0000	7920.0000

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/15	28	日幣
2024/03/15	28	日幣
2024/02/15	28	日幣
2024/01/16	28	日幣
2023/12/15	27	日幣
2023/11/15	27	日幣
2023/10/16	28	日幣
2023/09/15	28	日幣
2023/08/16	28	日幣
2023/07/17	28	日幣
2023/06/15	28	日幣
2023/05/15	28	日幣
2023/04/17	27	日幣
2023/03/15	28	日幣
2023/02/15	28	日幣
2023/01/17	27	日幣
2022/12/15	27	日幣
2022/11/15	27	日幣
2022/10/17	32	日幣
2022/09/15	33	日幣
2022/08/16	33	日幣
2022/07/15	32	日幣
2022/06/15	34	日幣
2022/05/16	35	日幣
2022/04/19	36	日幣
2022/03/15	36	日幣
2022/02/15	37	日幣
2022/01/17	38	日幣
2021/12/15	38	日幣
2021/11/15	38	日幣
2021/10/15	38	日幣
2021/09/15	39	日幣
2021/08/16	39	日幣
2021/07/15	39	日幣
2021/06/15	39	日幣
2021/05/17	39	日幣
2021/04/15	40	日幣
2021/03/15	39.53	日幣
2021/02/16	39.42	日幣
2021/01/15	40	日幣
2020/12/15	39	日幣
2020/11/16	38	日幣
2020/10/15	35	日幣
2020/09/15	36	日幣
2020/08/17	35	日幣
2020/07/15	35	日幣
2020/06/15	38	日幣
2020/05/15	38	日幣
2020/04/15	35	日幣
2020/03/16	39	日幣
2020/02/17	40	日幣
2020/01/15	40	日幣
2019/12/16	40	日幣
2019/11/15	40	日幣
2019/10/15	40	日幣
2019/09/16	40	日幣
2019/08/16	40	日幣
2019/07/16	40	日幣
2019/06/17	40	日幣
2019/05/15	40	日幣
2019/04/15	40	日幣
2019/03/15	40	日幣
2019/02/15	40	日幣
2019/01/15	40	日幣
2018/12/17	40	日幣
2018/11/15	40	日幣
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2017/05/15	40	日幣
2017/04/18	40	日幣
2017/03/15	44	日幣
2017/02/15	27	日幣

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淨值日幣 8209.0000 ▲0.09%

更新日期	2024/04/17
基金組別	其他債券
組別排名	537 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/17

年初至今	▼0.22%
一年	▲5.85%
三年收益率(年度化)	▼0.14%
五年收益率(年度化)	▲1.41%
累積報酬	▲15.65%

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