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2024/04/17 7.3900 ▼0.01 ▼0.14 7.5800 7.0300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/190.0543美金
2024/02/210.0543美金
2024/01/190.0543美金
2023/12/190.04525美金
2023/11/210.04525美金
2023/10/230.04525美金
2023/09/210.04525美金
2023/08/210.04525美金
2023/07/210.04525美金
2023/06/210.04525美金
2023/05/220.04525美金
2023/04/210.04525美金
2023/03/200.04525美金
2023/02/170.04525美金
2023/01/230.04525美金
2022/12/200.04525美金
2022/11/180.04525美金
2022/10/200.04525美金
2022/09/210.04525美金
2022/08/220.04525美金
2022/07/200.04525美金
2022/06/170.04525美金
2022/05/230.04525美金
2022/04/200.04525美金
2022/03/180.04525美金
2022/02/180.04525美金
2022/01/200.04525美金
2021/12/200.0505美金
2021/11/190.0505美金
2021/10/190.0505美金
2021/09/170.0505美金
2021/08/190.0505美金
2021/07/210.0505美金
2021/06/180.0505美金
2021/05/200.0505美金
2021/04/200.0505美金
2021/03/190.0505美金
2021/02/190.0505美金
2021/01/200.0505美金
2020/12/210.0505美金
2020/11/200.0505美金
2020/10/210.0505美金
2020/09/180.0505美金
2020/08/210.0505美金
2020/07/210.0505美金
2020/06/190.0505美金
2020/05/200.0505美金
2020/04/210.0505美金
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2017/10/230.0505美金
2017/09/210.0505美金

基金速覽
 
淨值美金 7.3900 ▼0.14%
更新日期 2024/04/17
基金組別 全球高收益債券
組別排名 228 / 420
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/17
年初至今 ▼0.11%
一年 ▲8.81%
三年收益率(年度化) ▼0.85%
五年收益率(年度化) ▲1.56%
累積報酬 ▲15.38%

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基金名稱 淨值 漲跌%
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