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| 2022/06/13 | 7.8768 | ▼0.0004 | ▼0.01 | 9.3210 | 7.5828 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/04/06 | 0.095 | 美金 |
| 2022/01/05 | 0.095 | 美金 |
| 2021/10/05 | 0.095 | 美金 |
| 2021/07/06 | 0.095 | 美金 |
| 2021/04/06 | 0.095 | 美金 |
| 2021/01/05 | 0.095 | 美金 |
| 2020/10/06 | 0.095 | 美金 |
| 2020/07/06 | 0.095 | 美金 |
| 2020/04/06 | 0.095 | 美金 |
| 2020/01/03 | 0.095 | 美金 |
| 2019/10/03 | 0.095 | 美金 |
| 2019/07/03 | 0.095 | 美金 |
| 2019/04/02 | 0.095 | 美金 |
| 2019/01/03 | 0.095 | 美金 |
| 2018/10/03 | 0.095 | 美金 |
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淨值美金
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資料日期：2022/06/13 |
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