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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/19 7.8652 ▲0.0031 ▲0.04 8.0278 7.7809
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/030.1825南非幣
2024/01/030.1825南非幣
2023/10/040.1825南非幣
2023/07/050.1825南非幣
2023/04/100.1825南非幣
2023/01/040.1825南非幣
2022/10/040.1825南非幣
2022/07/060.1825南非幣
2022/04/060.1825南非幣
2022/01/050.1825南非幣
2021/10/050.1825南非幣
2021/07/060.1825南非幣
2021/04/060.1825南非幣
2021/01/050.1825南非幣
2020/10/060.1825南非幣
2020/07/060.1825南非幣
2020/04/060.1825南非幣
2020/01/030.1825南非幣
2019/10/030.1825南非幣
2019/07/030.1825南非幣
2019/04/020.1825南非幣
2019/01/030.1825南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 7.8652 ▲0.04%
更新日期 2024/04/19
基金組別 定期債券
組別排名 163 / 529
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/04/19
年初至今 ▲2.6%
一年 ▲10.1%
三年收益率(年度化) ▲1.67%
五年收益率(年度化) ▲2.78%
累積報酬 ▲23.05%

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 7.86520 ▲0.04

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