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施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/18	1684.2256	▲3.175	▲0.19	1753.0897	1553.2170

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	18.544	南非幣
2024/01/25	18.5496	南非幣
2023/12/28	18.5084	南非幣
2023/11/30	17.9527	南非幣
2023/10/26	16.9145	南非幣
2023/09/28	17.707	南非幣
2023/08/31	18.9174	南非幣
2023/07/27	16.6136	南非幣
2023/06/15	16.4837	南非幣
2023/05/25	15.4068	南非幣
2023/04/27	15.1082	南非幣
2023/03/23	15.6033	南非幣
2023/02/16	16.3814	南非幣
2023/01/12	16.0514	南非幣
2022/12/15	15.3176	南非幣
2022/11/17	15.3469	南非幣
2022/10/27	14.8937	南非幣
2022/09/29	15.5518	南非幣
2022/08/25	17.471	南非幣
2022/07/28	16.3845	南非幣
2022/06/30	18.291	南非幣
2022/05/26	17.3067	南非幣
2022/04/28	19.4671	南非幣
2022/03/31	21.136	南非幣
2022/02/24	23.3607	南非幣
2022/01/27	24.9895	南非幣
2021/12/16	22.7577	南非幣
2021/11/18	23.2948	南非幣
2021/10/28	24.2151	南非幣
2021/09/30	25.0674	南非幣
2021/08/26	24.4924	南非幣
2021/07/29	24.4967	南非幣
2021/06/24	24.8555	南非幣
2021/05/27	23.9369	南非幣
2021/04/29	26.3598	南非幣
2021/03/25	24.4812	南非幣
2021/02/25	24.9924	南非幣
2021/01/28	24.7628	南非幣
2020/12/17	23.6774	南非幣
2020/11/25	22.4054	南非幣
2020/10/29	21.5383	南非幣
2020/09/24	21.3842	南非幣
2020/08/27	20.8317	南非幣
2020/07/30	21.9624	南非幣
2020/06/25	19.799	南非幣
2020/05/28	18.0123	南非幣
2020/04/30	20.6049	南非幣
2020/03/26	18.0575	南非幣
2020/02/27	21.8153	南非幣
2020/01/30	25.5672	南非幣
2019/12/19	24.6692	南非幣
2019/11/28	23.7297	南非幣
2019/10/31	23.499	南非幣
2019/09/26	23.0345	南非幣
2019/08/29	23.0185	南非幣
2019/07/25	23.4393	南非幣
2019/06/27	22.8255	南非幣
2019/05/30	21.6397	南非幣
2019/04/25	23.1522	南非幣
2019/03/28	20.2039	南非幣
2019/02/28	23.617	南非幣
2019/01/31	23.2744	南非幣
2018/12/20	23.4088	南非幣
2018/11/29	23.9636	南非幣

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淨值南非幣 1684.2256 ▲0.19%

更新日期	2024/04/18
基金組別	其他股債混合
組別排名	46 / 230
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/18

年初至今	▲1.95%
一年	▲11.46%
三年收益率(年度化)	▲0.51%
五年收益率(年度化)	▲6.12%
累積報酬	▲42.57%

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