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2024年 04月 23日 星期二
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/22 2116.1139 ▲9.1863 ▲0.44 2210.8315 1730.3041
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/222116.113902024/04/192106.927602024/04/182123.09490
2024/04/172118.420702024/04/162140.705102024/04/152183.70210
2024/04/122161.650302024/04/112165.231002024/04/102156.95810
2024/04/092177.786802024/04/082174.325802024/04/052154.24610
2024/04/042176.321502024/04/032158.294002024/04/022157.09170
2024/03/282191.448302024/03/272196.276602024/03/262191.19960
2024/03/252176.041702024/03/222210.831502024/03/212210.10670
2024/03/192163.669502024/03/182146.489202024/03/152117.09660
2024/03/142109.755702024/03/132111.037002024/03/122129.04620
2024/03/112112.349702024/03/082169.172802024/03/072169.69590

基金速覽

 
淨值日幣 2116.1139 ▲0.44%
更新日期 2024/04/22
基金組別 日本大型股票
組別排名 60 / 181
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2024/04/22
年初至今 ▲7.1%
一年 ▲21.21%
三年收益率(年度化) ▲8.6%
五年收益率(年度化) ▲9.15%
累積報酬 ▲201.02%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 2116.11390 ▲0.44

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