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2021年 02月 26日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/24 161.7800 ▲0.17 ▲0.11 162.1100 142.1900
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2021/02/24161.780002021/02/23161.610002021/02/22161.72000
2021/02/19162.060002021/02/18161.940002021/02/17161.70000
2021/02/16161.900002021/02/12161.950002021/02/11161.97000
2021/02/10161.680002021/02/09161.800002021/02/08161.49000
2021/02/05162.060002021/02/04162.060002021/02/03162.11000
2021/02/02161.910002021/02/01161.800002021/01/29161.79000
2021/01/28161.900002021/01/27161.860002021/01/26161.86000
2021/01/25161.660002021/01/22161.430002021/01/21161.49000
2021/01/20161.210002021/01/19160.930002021/01/18160.83000
2021/01/15160.670002021/01/14160.500002021/01/13160.07000

基金速覽

 
淨值美金 161.7800 ▲0.11%
更新日期 2021/02/24
基金組別 亞洲債券
組別排名 35 / 141
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2021/02/24
年初至今 ▲0.23%
一年 ▲5.2%
三年收益率(年度化) ▲7.14%
五年收益率(年度化) ▲5.87%
累積報酬 ▲61.78%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀 (盧森堡) 亞洲全方位債券基金 (美元) I-A1-累積 161.78000 ▲0.11

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