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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 635.5500 | ▼2.86 | ▼0.45 | 748.6300 | 579.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
635.55000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
| 本年迄今收益% | -11.37 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
491.27 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.88% | -0.03 | 1.14 | -11.43 |
| 三年 | 19.35% | -0.26 | 1.02 | -5.96 |
| 五年 | 20.34% | 0.12 | 0.99 | -5.11 |
| 十年 | 22.45% | 0.21 | 0.99 | -4.21 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Biotechnology | 73.40 |
| Drug Manufacturers | 18.57 |
| Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
| Chemicals | 1.80 |
| Medical Devices & Instruments | 1.03 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
635.5500
▼0.45%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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