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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 26.9500 | ▼0.02 | ▼0.07 | 29.0700 | 20.6800 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/18) |
26.95000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 7.63 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
3,875.22 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 27.25% | -0.33 | 0.84 | -3.13 |
三年 | 29.07% | -0.29 | 0.86 | -2.95 |
五年 | 33.91% | 0.11 | 0.91 | -1.37 |
十年 | 32.26% | 0.05 | 0.85 | -2.32 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 94.89 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ENDEAVOUR MINING | 7.00 |
NEWCREST MINING LTD | 5.73 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 4.71 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.9500
▼0.07%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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