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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/02/25 | 47.2700 | ▲8.84 | ▲23 | 95.0800 | 38.4300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2022/02/25) |
47.27000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 俄羅斯股票 | ||
| 本年迄今收益% | -41.73 | 基金規模(百萬) (2022/02/28) |
422.90 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 0.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2022/09 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.39% | 0.42 | 0.24 | 20.65 |
| 三年 | 24.64% | 0.40 | 0.16 | 11.71 |
| 五年 | 22.28% | 0.30 | 0.13 | 7.18 |
| 十年 | 23.71% | 0.44 | 0.14 | 6.45 |
行業比重 |
截至：2022/09 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 20.26 |
| Other Energy Sources | 20.17 |
| Software | 7.23 |
| Consumer Packaged Goods | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Interactive Media | 0.00 |
| Retail -Cyclical | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Real Estate | 0.00 |
| Metals & Mining | 0.00 |
| Agriculture | 0.00 |
| Steel | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Telecommunication Services | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2022/09 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MAGNIT | 0.00 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | 0.00 |
| NOVATEK | 0.00 |
| RASPADSKAYA | 0.00 |
| YANDEX 'A' | 0.00 |
| SISTEMA | 0.00 |
| MECHEL | 0.00 |
基金速覽 |
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淨值歐元
47.2700
▲23%
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過去績效 |
資料日期：2022/02/25 |
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