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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2021/03/02 | 9.7050 | ▲0.0656 | ▲0.68 | 9.7599 | 3.9540 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 淨值 (2021/03/02) |
9.70500 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 能源股票 | ||
| 本年迄今收益% | 29.37 | 基金規模(百萬) (2021/01/31) |
273.46 |
| 申購手續費率 | 1.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2021/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 90.48% | 0.18 | 1.72 | 38.96 |
| 三年 | 55.59% | -0.14 | 1.59 | 9.08 |
| 五年 | 46.89% | 0.09 | 1.62 | 3.36 |
| 十年 | 39.01% | -0.20 | 1.53 | -5.32 |
行業比重 |
截至：2021/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 91.00 |
| Utilities - Independent Power Producers | 3.58 |
前十大持股 |
截至：2021/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| REPSOL SA COMMON STOCK EUR 1 | 6.13 |
| ROYAL DUTCH SHELL PLC COMMON STOCK GBP 0.07 | 4.76 |
| ENI SPA COMMON STOCK EUR 0 | 3.70 |
| ENQUEST PLC COMMON STOCK GBP 5 | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值歐元
9.7050
▲0.68%
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過去績效 |
資料日期：2021/03/02 |
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