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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/22 | 12740.8800 | ▼1.33 | ▼0.01 | 14267.9200 | 11500.4600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/22) |
12740.88000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 2.07 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
138.97 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 0.60% | 基金保管費率 | 0.07% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.33% | -0.05 | 1.13 | 4.89 |
| 三年 | 30.97% | -0.61 | 1.05 | 5.94 |
| 五年 | 27.96% | 0.00 | 0.99 | 2.98 |
| 十年 | 22.86% | 0.19 | 1.00 | 2.17 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.89 |
| Interactive Media | 15.97 |
| Semiconductors | 10.00 |
| Retail -Cyclical | 9.64 |
| Capital Markets | 7.27 |
| Insurance | 6.81 |
| Travel & Leisure | 5.88 |
| Education | 5.76 |
| Industrial Products | 5.39 |
| Real Estate | 3.64 |
| Vehicles & Parts | 3.59 |
| Software | 3.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
12740.8800
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/22 |
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