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元大標普500單日反向1倍基金

Yuanta Daily S&P 500 Bear 1X ETF

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/17 5.9900 ▲0.03 ▲0.5 7.2500 5.7000

基金走勢

 
元大標普500單日反向1倍基金

基金快遞

 
基金公司 元大證券投資信託股份有限公司
淨值
(2024/04/17)
5.99000 計價幣別 新台幣
基金類別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
本年迄今收益% -2.92 基金規模(百萬)
(2024/03/31)
1,101.92
申購手續費率 --% 買回手續費率 --%
基金管理費率 0.99% 基金保管費率 0.18%

資產配置

截至:2024/04

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 14.12% -1.60 -- --
三年 19.11% -0.53 -- --
五年 18.71% -0.79 -- --
十年 -- -- -- --

行業比重

截至:2021/06
行業類別 百分比%
Software 10.85
Hardware 7.82
Interactive Media 6.88
Retail -Cyclical 6.55
Semiconductors 5.82
Drug Manufacturers 5.00
Banks 4.35
Credit Services 3.64
Insurance 3.34
Medical Devices & Instruments 2.95
Media-Diversified 2.89
Oil & Gas 2.89
Industrial Products 2.88
Consumer Packaged Goods 2.53
REITs 2.53
Utilities - Regulated 2.45
Capital Markets 2.19
Healthcare Plans 2.12
Medical Diagnostics & Research 2.11
Vehicles & Parts 2.08
Transportation 2.00
Retail - Defensive 1.76
Chemicals 1.60
Aerospace & Defense 1.54
Telecommunication Services 1.49
Beverages - Non-Alcoholic 1.25
Restaurants 1.17
Business Services 1.08
Travel & Leisure 0.96
Asset Management 0.87
Farm & Heavy Construction Machinery 0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.70
Tobacco Products 0.68
Biotechnology 0.46
Healthcare Providers & Services 0.38
Construction 0.37
Metals & Mining 0.29
Homebuilding & Construction 0.25
Waste Management 0.22
Medical Distribution 0.21
Agriculture 0.19
Beverages - Alcoholic 0.18
Industrial Distribution 0.14
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.13
Building Materials 0.13
Real Estate 0.08
Steel 0.08
Utilities - Independent Power Producers 0.03
Personal Services 0.02

前十大持股

截至:2022/12
投資標的 資產百分比%
小S&P500指數期貨 100.05

基金速覽

 
淨值新台幣 5.9900 ▲0.5%
更新日期 2024/04/17
基金組別 交易策略 - 槓桿及沽空 - 股票
組別排名 17 / 38
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/17
年初至今 ▼2.92%
一年 ▼14.55%
三年收益率(年度化) ▼6.93%
五年收益率(年度化) ▼13.68%
累積報酬 ▼70.05%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
元大標普500單日反向1倍基金 5.99000 ▲0.5

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