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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 7.4000 | ▲0.01 | ▲0.14 | 7.5800 | 7.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 普徠仕(盧森堡)管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
7.40000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 全球高收益債券 | ||
| 本年迄今收益% | 0.03 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
524.38 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.01% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 6.16% | 0.85 | 0.17 | 9.04 |
| 三年 | 8.33% | -0.33 | 0.00 | 0.09 |
| 五年 | 11.22% | 0.06 | -0.06 | 3.05 |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2023/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Telecommunication Services | 0.28 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Altice France Holding | 1.09 |
| Altice Finco | 1.09 |
| United Group BV | 0.99 |
| Axian Telecom | 0.97 |
| Vmed O2 UK Financing I | 0.91 |
| Inter Media & Communication | 0.90 |
| Agrosuper | 0.90 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.4000
▲0.14%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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