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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/06/13 | 7.8768 | ▼0.0004 | ▼0.01 | 9.3210 | 7.5828 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2022/06/13) |
7.87680 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 定期債券 | ||
| 本年迄今收益% | -10.84 | 基金規模(百萬) (2022/05/31) |
42.08 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 2.20% | 基金保管費率 | 0.12% |
資產配置 |
截至：2022/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.67% | -2.11 | -- | -- |
| 三年 | 8.79% | -0.43 | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2022/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HUARONG FINANCE 2017 CO (REG) (REGS) 3.75% 27/04/2022 | 5.54 |
| RONGSHI INTERNATIONAL FI (REG) (REG S) 2.875% 04MAY2022 | 5.06 |
| KSA SUKUK LTD SER REGS (REG) 2.894% 20APR2022 | 4.44 |
| SIN OFFS CAP 3.124% 24MAY2022 | 3.82 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.8768
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過去績效 |
資料日期：2022/06/13 |
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