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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/15 97.1688 ▼0.0024 0 97.1748 93.1158

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2021/01/15)
97.16880 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 0.01 基金規模(百萬)
(2020/12/31)
86.15
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2020/11

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 2.82% 0.45 1.93 0.69
三年 1.59% 0.36 1.22 0.22
五年 1.24% 0.29 0.71 0.13
十年 0.90% 0.25 0.83 -0.02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
JAPAN (REP OF) T-BILL JAN 25 21 2.10

基金速覽

 
淨值美金 97.1688 0%
更新日期 2021/01/15
基金組別 美元短期債券
組別排名 9 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2021/01/15
年初至今 ▲0.01%
一年 ▲1.52%
三年收益率(年度化) ▲2.09%
五年收益率(年度化) ▲1.54%
累積報酬 ▲47.23%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 97.16880 0

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