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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/23 93.9084 ▲0.0375 ▲0.04 93.9084 91.7000

基金走勢

 
景順美元儲備基金C股 美元

基金快遞

 
基金公司 景順證券投資信託股份有限公司
淨值
(2019/04/23)
93.90840 計價幣別 美金
基金類別 美元短期債券
本年迄今收益% 1.01 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
81.08
申購手續費率 0.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.15% 基金保管費率 0.01%

資產配置

截至:2019/03

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.19% 0.85 0.54 0.00
三年 0.25% 0.52 0.48 -0.04
五年 0.26% 0.82 0.44 -0.02
十年 0.21% 1.22 0.30 -0.01

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/03
投資標的 資產百分比%
UNITED STATES TREAS T-BILL SEP 05 19 3.41
WALGREENS BOOTS C/P JUL 22 19 3.17
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 3.10
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 3.09
ONTARIO TEACHER C/P JUN 25 19 2.94
CREDIT SUISSE C/P 0.000 JUN 03 19 2.82
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 2.48
OVERSEA CHINESE C/D FLTG NOV 07 19 2.47
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.47
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.47

基金速覽

 
淨值美金 93.9084 ▲0.04%
更新日期 2019/04/23
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/04/23
年初至今 ▲1.01%
一年 ▲2.41%
三年收益率(年度化) ▲1.39%
五年收益率(年度化) ▲0.89%
累積報酬 ▲42.29%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 93.90840 ▲0.04

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