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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 64.8400 | ▼0.53 | ▼0.81 | 65.4800 | 51.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
64.84000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 5.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
2,456.60 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.33% | 0.44 | 0.97 | -11.12 |
三年 | 22.86% | -0.73 | 0.88 | -19.46 |
五年 | 25.56% | 0.13 | 1.00 | -8.46 |
十年 | 21.33% | 0.32 | 1.04 | -3.31 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Interactive Media | 23.24 |
Retail -Cyclical | 20.38 |
Travel & Leisure | 12.70 |
Software | 12.24 |
Vehicles & Parts | 7.12 |
Media-Diversified | 6.91 |
Semiconductors | 5.17 |
REITs | 3.44 |
Restaurants | 2.46 |
Homebuilding & Construction | 1.43 |
Biotechnology | 1.35 |
Industrial Products | 1.06 |
Education | 0.90 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.79 |
Hardware | 0.66 |
Consumer Packaged Goods | 0.32 |
Construction | 0.30 |
Chemicals | 0.08 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SONY GROUP CORPORA NPV | 3.46 |
基金速覽 |
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淨值美金
64.8400
▼0.81%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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