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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 145.3100 | ▲0.53 | ▲0.37 | 153.1200 | 132.0600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
145.31000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 亞洲不包括日本股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.22 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
294.87 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.04% | -0.20 | 1.02 | -4.19 |
| 三年 | 19.95% | -0.80 | 1.00 | -5.99 |
| 五年 | 19.69% | -0.05 | 0.96 | -2.40 |
| 十年 | 17.09% | 0.20 | 0.93 | -0.23 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 27.12 |
| Semiconductors | 14.36 |
| Interactive Media | 12.96 |
| Retail -Cyclical | 12.21 |
| Hardware | 9.44 |
| Insurance | 3.36 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 3.19 |
| Retail - Defensive | 2.94 |
| Software | 2.80 |
| Construction | 2.07 |
| Credit Services | 2.00 |
| Metals & Mining | 1.57 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.33 |
| Vehicles & Parts | 1.16 |
| Real Estate | 1.02 |
| Biotechnology | 0.96 |
| Telecommunication Services | 0.45 |
| Building Materials | 0.37 |
| Medical Devices & Instruments | 0.27 |
| Restaurants | 0.19 |
| Travel & Leisure | 0.16 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 7.66 |
| TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 7.40 |
| ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 | 7.03 |
| ICICI BANK INR2 | 4.94 |
| DBS GROUP HLDGS SGD1 | 3.69 |
| BAIDU INC NPV A | 3.37 |
| MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS | 3.23 |
| AIA GROUP LTD USD1.00 | 3.16 |
| CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 3.09 |
| ZIJIN MINING GROUP 'H'CNY0.1 | 3.05 |
基金速覽 |
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淨值美金
145.3100
▲0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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