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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 644.5400 | ▲11.1 | ▲1.75 | 748.6300 | 579.1900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
644.54000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 生物科技 | ||
本年迄今收益% | -10.12 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
491.27 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.63% | 基金保管費率 | 0.41% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 20.88% | -0.03 | 1.14 | -11.43 |
三年 | 19.35% | -0.26 | 1.02 | -5.96 |
五年 | 20.34% | 0.12 | 0.99 | -5.11 |
十年 | 22.45% | 0.21 | 0.99 | -4.21 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Biotechnology | 73.40 |
Drug Manufacturers | 18.57 |
Medical Diagnostics & Research | 4.78 |
Chemicals | 1.80 |
Medical Devices & Instruments | 1.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
GENMAB AS DKK1 | 3.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
644.5400
▲1.75%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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