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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/17 | 43.9300 | ▲0.66 | ▲1.53 | 46.2100 | 32.1000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/04/17) |
43.93000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 6.94 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,649.28 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 25.54% | 0.55 | 1.34 | -1.24 |
三年 | 22.94% | 0.22 | 1.15 | -3.28 |
五年 | 28.18% | 0.38 | 1.24 | 0.61 |
十年 | 23.35% | 0.36 | 1.24 | 0.02 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 46.43 |
Software | 14.47 |
Asset Management | 12.60 |
Insurance | 10.31 |
Capital Markets | 8.40 |
Business Services | 3.25 |
Homebuilding & Construction | 2.04 |
Credit Services | 1.20 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
HSBC HOLDINGS PLC | 4.80 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA | 4.26 |
UNICREDIT | 4.18 |
INTESA SANPAOLO | 3.13 |
LLOYDS BANKING GROUP PLC | 3.07 |
UBS GROUP AG | 2.91 |
BANCO DO BRASIL SA | 2.67 |
基金速覽 |
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淨值美金
43.9300
▲1.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/17 |
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