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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 81.6900 | ▲0.26 | ▲0.32 | 83.7200 | 54.6300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
81.69000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
本年迄今收益% | 13.79 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
11,511.03 |
申購手續費率 | 5.26% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.45% | 1.74 | 1.06 | -2.73 |
三年 | 25.47% | 0.03 | 1.00 | -11.12 |
五年 | 24.95% | 0.72 | 1.01 | -2.88 |
十年 | 21.06% | 0.79 | 1.03 | -1.35 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 34.92 |
Semiconductors | 32.15 |
Hardware | 9.63 |
Interactive Media | 6.64 |
Retail -Cyclical | 4.03 |
Credit Services | 3.89 |
Business Services | 2.32 |
Media-Diversified | 1.38 |
Vehicles & Parts | 1.16 |
Capital Markets | 0.57 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
ASML HOLDING NV | 3.20 |
基金速覽 |
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淨值美金
81.6900
▲0.32%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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基準指數 |
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