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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/26 | 1506.7400 | ▲6.38 | ▲0.43 | 1506.7400 | 1257.0000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 瑞銀基金管理(盧森堡)股份有限公司 | ||
淨值 (2024/03/26) |
1506.74000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
本年迄今收益% | 4.64 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
188.53 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.36% | 基金保管費率 | 0.38% |
資產配置 |
截至:2024/01 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.86% | -0.09 | 1.06 | -3.20 |
三年 | 17.82% | 0.07 | 1.05 | -2.83 |
五年 | 19.16% | 0.40 | 1.04 | -0.09 |
十年 | 16.39% | 0.96 | 1.02 | 0.44 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 7.94 |
Business Services | 7.27 |
Real Estate | 7.11 |
Oil & Gas | 6.93 |
Media-Diversified | 5.50 |
Construction | 4.80 |
Vehicles & Parts | 4.60 |
Homebuilding & Construction | 4.50 |
Insurance | 4.06 |
Chemicals | 4.00 |
Consumer Packaged Goods | 3.47 |
Aerospace & Defense | 2.74 |
Semiconductors | 2.72 |
Industrial Distribution | 2.46 |
REITs | 2.43 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 2.41 |
Packaging & Containers | 2.29 |
Conglomerates | 2.15 |
Software | 2.05 |
Travel & Leisure | 2.05 |
Medical Diagnostics & Research | 1.93 |
Asset Management | 1.36 |
Drug Manufacturers | 1.20 |
Metals & Mining | 1.05 |
Forest Products | 1.04 |
Retail -Cyclical | 0.76 |
Industrial Products | 0.75 |
Medical Devices & Instruments | 0.30 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
3I GROUP ORD GBP0.738636 | 5.91 |
ASHTEAD GROUP ORD GBP0.10 | 3.91 |
INFRASTRUTTURE WIR NPV | 3.25 |
BANK OF IRELAND GR EUR1 | 2.98 |
GEBERIT CHF0.10(REGD) | 2.33 |
JD SPORTS FASHION ORD GBP0.0005 | 2.25 |
BOLIDEN AB NPV (POST SPLIT) | 2.24 |
DCC ORD EUR0.25 | 2.24 |
GALP ENERGIA EUR1-B | 2.22 |
COMMERZBANK AG NPV | 2.21 |
基金速覽 |
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淨值歐元
1506.7400
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/26 |
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