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貝萊德世界黃金基金 A2

BGF World Gold A2 USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/09/18 49.5500 ▲0.32 ▲0.65 53.3700 23.5400

基金走勢

 
貝萊德世界黃金基金 A2

基金快遞

 
基金公司 貝萊德(盧森堡)公司
淨值
(2020/09/18)
49.55000 計價幣別 美金
基金類別 貴金屬股票
本年迄今收益% 47.43 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
6,977.34
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.75% 基金保管費率 0.45%

資產配置

截至:2020/08

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 49.61% 0.93 1.02 0.26
三年 33.64% 0.54 0.96 -2.89
五年 35.03% 0.66 0.91 -3.12
十年 33.33% 0.11 0.89 0.59

行業比重

截至:2020/08
行業類別 百分比%
Metals & Mining 93.81

前十大持股

截至:2020/08
投資標的 資產百分比%
NEWCREST MINING LTD 4.03

基金速覽

 
淨值美金 49.5500 ▲0.65%
更新日期 2020/09/18
基金組別 貴金屬股票
組別排名 1 / 30
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/09/18
年初至今 ▲47.43%
一年 ▲50.98%
三年收益率(年度化) ▲16.42%
五年收益率(年度化) ▲19.24%
累積報酬 ▲395.5%

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基金名稱 淨值 漲跌%
貝萊德世界黃金基金 A2 49.55000 ▲0.65

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