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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 7.0300 | ▲0.03 | ▲0.43 | 7.3400 | 6.3000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
7.03000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
本年迄今收益% | 2.89 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
2,019.13 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.14% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 9.72% | 1.10 | 0.99 | 7.11 |
三年 | 12.90% | -0.35 | 1.06 | -0.06 |
五年 | 11.95% | -0.43 | 0.84 | -4.19 |
十年 | 10.42% | -0.19 | 0.87 | -3.24 |
行業比重 |
截至:2018/11 |
行業類別 | 百分比% |
Homebuilding & Construction | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
BANK OF THAILAND BOND .66% 11/22/2023 | 5.79 |
COLOMBIAN TES 7.50% 08/26/2026 | 5.40 |
BONOS DE LA TESORERIA DE LA REPUBLICA EN PESOS 2.5% 03/01/2025 | 4.55 |
ECUADOR REPUBLIC OF STEP 07/31/2035 REG S | 4.29 |
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 3.899% 11/16/2027 | 4.05 |
INDONESIA TREASURY BOND 7% 02/15/2033 | 3.31 |
COLOMBIAN TES 10.00% 07/24/2024 | 3.10 |
HUNGARY GOVERNMENT BOND 4.75% 11/24/2032 | 2.91 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.0300
▲0.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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