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NN (L) 大中華股票基金P股美元

NN (L) Greater China Equity P Cap USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/02/26 2097.2300 ▼89.23 ▼4.08 2394.0900 1127.2900

基金走勢

  
NN (L) 大中華股票基金P股美元

基金快遞

  
基金公司 NN Investment Partners BV
淨值
(2021/02/26)		 2097.23000 計價幣別 美金
基金類別 大中華股票
本年迄今收益% 10.85 基金規模(百萬)
(2021/01/31)		 308.20
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

 截至：2020/11

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 21.46% 2.13 1.08 4.84
三年 20.06% 0.73 1.03 5.07
五年 17.06% 1.07 0.98 0.66
十年 18.45% 0.55 1.00 0.87

行業比重

 截至：2020/11
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 21.54
Semiconductors 12.80
Interactive Media 10.22
Industrial Products 7.83
Real Estate 7.14
Vehicles & Parts 6.88
Capital Markets 6.45
Hardware 6.12
Construction 4.14
Insurance 3.40
Education 2.13
Software 1.99
Healthcare Providers & Services 1.83
Banks 1.50
Packaging & Containers 1.38
Travel & Leisure 1.26

前十大持股

 截至：2020/11
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD 8.72
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC 8.48
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 3.68
MEITUAN-CLASS B 3.47
CHINA LIFE INSURANCE CO-H 3.40
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD 3.10
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A 3.08
TXC CORP 3.02

基金速覽
 
淨值美金 2097.2300 ▼4.08%
更新日期 2021/02/26
基金組別 大中華股票
組別排名 5 / 77
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2021/02/26
年初至今 ▲10.85%
一年 ▲49.87%
三年收益率(年度化) ▲16.81%
五年收益率(年度化) ▲20.1%
累積報酬 ▲319.45%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
NN (L) 大中華股票基金P股美元 2097.23000 ▼4.08

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