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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 1074.4800 | ▲4.19 | ▲0.39 | 1190.0900 | 956.6400 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | Goldman Sachs Asset Management B.V. | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
1074.48000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 大中華股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.67 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
138.97 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至：2024/01 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 25.32% | -0.09 | 1.13 | 3.85 |
| 三年 | 30.95% | -0.65 | 1.05 | 4.89 |
| 五年 | 27.94% | -0.03 | 0.99 | 1.94 |
| 十年 | 22.84% | 0.15 | 1.00 | 1.13 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Hardware | 22.89 |
| Interactive Media | 15.97 |
| Semiconductors | 10.00 |
| Retail -Cyclical | 9.64 |
| Capital Markets | 7.27 |
| Insurance | 6.81 |
| Travel & Leisure | 5.88 |
| Education | 5.76 |
| Industrial Products | 5.39 |
| Real Estate | 3.64 |
| Vehicles & Parts | 3.59 |
| Software | 3.21 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.41 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.29 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 9.47 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 7.77 |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 6.67 |
| HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L | 4.84 |
| AIA GROUP LTD | 4.26 |
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 4.10 |
| MEITUAN | 3.77 |
| CITIC SECURITIES COMPANY LTD H | 3.56 |
| KUAISHOU TECHNOLOGY | 3.37 |
基金速覽 |
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淨值美金
1074.4800
▲0.39%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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