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2020年 08月 11日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/10 205.6900 ▼8.88 ▼4.14 216.6900 99.0600

基金走勢

 
摩根士丹利美國增長基金 A

基金快遞

 
基金公司 MSIM基金管理(愛爾蘭)公司
淨值
(2020/08/10)
205.69000 計價幣別 美金
基金類別 美國大型增長型股票
本年迄今收益% 68.12 基金規模(百萬)
(2020/07/31)
4,435.77
申購手續費率 5.75% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.40% 基金保管費率 0.25%

資產配置

截至:2020/06

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 33.26% 1.54 1.16 8.00
三年 24.33% 1.23 1.16 3.84
五年 21.80% 1.05 1.22 -0.80
十年 19.10% 1.06 1.13 0.96

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Software 38.48
Interactive Media 15.34
Retail -Cyclical 13.36
Medical Diagnostics & Research 8.16
Healthcare Providers & Services 6.74
Telecommunication Services 5.47
Medical Devices & Instruments 3.13
Semiconductors 1.39
Media-Diversified 1.28
Biotechnology 1.22
Oil & Gas 0.20
Metals & Mining 0.17

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 5.57

基金速覽

 
淨值美金 205.6900 ▼4.14%
更新日期 2020/08/10
基金組別 美國大型增長型股票
組別排名 0 / 121
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/08/10
年初至今 ▲68.12%
一年 ▲60.51%
三年收益率(年度化) ▲33.01%
五年收益率(年度化) ▲24.37%
累積報酬 ▲833.74%

基準指數

 

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Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
摩根士丹利美國增長基金 A 205.69000 ▼4.14

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