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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 510.5200 | ▲6.15 | ▲1.22 | 572.1100 | 469.0300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
淨值 (2024/04/22) |
510.52000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -10.64 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
45.74 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.75% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 21.21% | 0.47 | 0.89 | -5.58 |
三年 | 24.12% | 0.25 | 0.94 | -5.08 |
五年 | 29.62% | 0.04 | 0.97 | -4.53 |
十年 | 27.26% | 0.04 | 0.98 | -3.89 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 22.97 |
Oil & Gas | 9.78 |
Utilities - Regulated | 6.40 |
Retail -Cyclical | 6.10 |
Real Estate | 5.87 |
Metals & Mining | 4.85 |
Beverages - Alcoholic | 4.34 |
Telecommunication Services | 4.32 |
Retail - Defensive | 3.74 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.54 |
Business Services | 3.52 |
Utilities - Independent Power Producers | 2.95 |
Insurance | 2.91 |
Transportation | 2.91 |
Capital Markets | 2.86 |
Chemicals | 2.27 |
Building Materials | 2.12 |
Consumer Packaged Goods | 1.71 |
Steel | 0.89 |
Beverages - Non-Alcoholic | 0.89 |
REITs | 0.76 |
Healthcare Providers & Services | 0.65 |
Agriculture | 0.51 |
Medical Distribution | 0.23 |
Construction | 0.19 |
Software | 0.01 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA PREF | 5.89 |
GPO FINANCE BANORTE | 5.80 |
VALE SA | 4.91 |
WALMART DE MEXICO V | 4.03 |
WEG SA | 3.14 |
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA | 2.82 |
EQUATORIAL ENERGIA SA | 2.80 |
基金速覽 |
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淨值美金
510.5200
▲1.22%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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