MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 04月 26日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/24 214.6070 ▲0.0144 ▲0.01 214.6070 209.6876

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/04/24)
214.60695 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 0.80 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
444.37
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.08% 0.70 0.29 -0.02
三年 0.19% 2.81 0.29 -0.05
五年 0.24% 2.64 0.22 -0.02
十年 0.21% 1.98 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
ECP HITACHI CAP UK PL 0% 110719 3.52
ECD ING BANK USD+0.33 030719 3.35
NEUCP ARKEMA SA 0% 040319 3.34
ECP ICBC LUXEMBOURG 0% 080419 3.33
ECP SWEDISH HOUSG FIN 0% 080419 3.33
ECD NORINCHUKIN BK 0% 080419 3.33
ECP ENI FIN INTER 0% 100419 3.33
ECP BP CAPITAL MARKET 0% 150419 3.33
ECP UNICREDIT IRELAND 0% 180419 3.33

基金速覽

 
淨值美金 214.6070 ▲0.01%
更新日期 2019/04/24
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/04/24
年初至今 ▲0.8%
一年 ▲2.35%
三年收益率(年度化) ▲1.54%
五年收益率(年度化) ▲0.99%
累積報酬 ▲114.61%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 214.60695 ▲0.01

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】