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2019年 07月 18日 星期四
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 215.8067 ▲0.0131 ▲0.01 215.8067 210.6601

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2019/07/16)
215.80665 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.36 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
416.61
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.05% 1.48 0.29 -0.02
三年 0.19% 2.64 0.29 -0.05
五年 0.25% 2.75 0.22 -0.02
十年 0.23% 2.06 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
TERM DEPOSIT BRED BANQUE POPULAIRE 2.44 PCT 03-JUN-2019 7.38
BANK OF CHINA LTD (PARIS BRANCH) 0.00 PCT 07-AUG-2019 4.59
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.43 11-JUL-2019 3.69
HITACHI CAPITAL 0.00 PCT 11-JUL-2019 3.68
ING BANK NV US1MLIB+0.33 PCT 03-JUL-2019 3.47
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.25 10-JUL-2019 3.46
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.29 19-JUL-2019 3.46
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.35 26-AUG-2019 3.46
IRS RECEIVE USD FLOAT PAY FIXED 2.33 30-JUL-2019 3.46
AIR LIQUIDE FINANCE SA 0.00 PCT 28-JUN-2019 3.45

基金速覽

 
淨值美金 215.8067 ▲0.01%
更新日期 2019/07/16
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 2 / 8
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲1.36%
一年 ▲2.45%
三年收益率(年度化) ▲1.68%
五年收益率(年度化) ▲1.1%
累積報酬 ▲115.81%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 215.80665 ▲0.01

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