MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2018年 12月 15日 星期六
首頁 > 基金 > 基金總覽

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2018/12/12 212.6389 ▲0.0136 ▲0.01 212.6389 208.4652

基金走勢

 
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元)

基金快遞

 
基金公司 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司
淨值
(2018/12/12)
212.63889 計價幣別 美金
基金類別 貨幣基金 - 美元
本年迄今收益% 1.94 基金規模(百萬)
(2018/11/30)
497.76
申購手續費率 3.00% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 0.50% 基金保管費率 0.00%

資產配置

截至:2018/10

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 0.11% 0.67 0.29 -0.02
三年 0.19% 3.20 0.29 -0.05
五年 0.22% 2.77 0.22 -0.02
十年 0.18% 1.80 0.52 -0.28

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2018/10
投資標的 資產百分比%
LU0090884072 8.81
NEUCP BANQUE POSTALE OIS+0.4 061218 5.14
ECD GOLD SACHS INT BK USD+0.53 010219 3.04
ECD ING BANK USD+0.33 030719 3.03
LCD CREDIT SUISSE/LDN USD+0.32 100119 3.03
ECP BARCLAYS BANK UK 0% 091118 3.02
ECD SUMITOMO TRUST BK 0% 211218 3.01
ECP DEKABK DEUTS GIRO 0% 070119 3.01
ECP BAYER LANDESBANK 0% 070119 3.01
ECP UBS AG/LONDON 0% 100119 3.01

基金速覽

 
淨值美金 212.6389 ▲0.01%
更新日期 2018/12/12
基金組別 貨幣基金 - 美元
組別排名 0 / 10
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2018/12/12
年初至今 ▲1.94%
一年 ▲2.01%
三年收益率(年度化) ▲1.29%
五年收益率(年度化) ▲0.81%
累積報酬 ▲112.64%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元) 212.63889 ▲0.01

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】