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基金總覽

富達基金-北歐基金

Fidelity Nordic A-Dis-SEK

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/04/23 1355.0000 ▲4 ▲0.3 1427.0000 1058.0000

基金走勢

 
富達基金-北歐基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/04/23)
1355.00000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐股票
本年迄今收益% 24.66 基金規模(百萬)
(2019/03/31)
4,591.33
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/02

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 19.53% -0.20 1.20 -13.71
三年 14.27% 0.94 1.09 0.67
五年 14.42% 0.63 1.01 -1.64
十年 14.70% 0.93 0.91 1.03

行業比重

截至:2019/02
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 19.08
Building Materials 9.39
Industrial Products 8.51
Computer Hardware 6.31
Retail - Apparel & Specialty 5.70
Consumer Packaged Goods 5.62
Engineering & Construction 5.58
Oil & Gas - Drilling 5.18
Medical Instruments & Equipment 4.85
Consulting & Outsourcing 4.59
Oil & Gas - Services 3.88
Education 3.72
Asset Management 3.21
Farm & Construction Machinery 2.98
Communication Services 2.46
Medical Devices 2.42
Oil & Gas - Midstream 1.86
Beverages - Alcoholic 1.75
Banks 1.58
Steel 1.13
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00

前十大持股

截至:2019/02
投資標的 資產百分比%
GETINGE AB SER B 4.85
A P MOLLER - MAERSK S/A B 4.38
LINDAB INTERNATIONAL AB 4.31
STOLT NIELSEN LTD 4.14
BW OFFSHORE LTD 3.88
ACADEMEDIA AB 3.72
BORR DRILLING LTD 3.62
SOLAR HOLDING AS B 3.48
FJORD1 ASA 3.32
SCANDI STANDARD 3.16

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 1355.0000 ▲0.3%
更新日期 2019/04/23
基金組別 北歐股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/04/23
年初至今 ▲24.66%
一年 ▼0.68%
三年收益率(年度化) ▲14.63%
五年收益率(年度化) ▲9.7%
累積報酬 ▲2966.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金 1355.00000 ▲0.3

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