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2019年 07月 18日 星期四
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基金總覽

富達基金-北歐基金

Fidelity Nordic A-Dis-SEK

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/07/16 1307.0000 ▲1 ▲0.08 1427.0000 1058.0000

基金走勢

 
富達基金-北歐基金

基金快遞

 
基金公司 富達基金管理有限公司
淨值
(2019/07/16)
1307.00000 計價幣別 瑞典克朗
基金類別 北歐中小型股票
本年迄今收益% 20.24 基金規模(百萬)
(2019/06/30)
4,547.42
申購手續費率 5.25% 買回手續費率 0.00%
基金管理費率 1.50% 基金保管費率 0.35%

資產配置

截至:2019/05

風險評估

 
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 24.25% 0.05 1.32 -8.64
三年 16.35% 0.92 1.19 0.56
五年 15.58% 0.58 1.06 -1.69
十年 14.49% 0.84 0.97 0.95

行業比重

截至:2019/05
行業類別 百分比%
Transportation & Logistics 19.10
Industrial Products 8.54
Building Materials 8.40
Computer Hardware 6.50
Consumer Packaged Goods 6.18
Retail - Apparel & Specialty 5.95
Engineering & Construction 5.43
Oil & Gas - Drilling 5.25
Consulting & Outsourcing 5.09
Oil & Gas - Services 4.97
Education 3.57
Medical Instruments & Equipment 3.46
Asset Management 3.27
Farm & Construction Machinery 2.92
Communication Services 2.62
Banks 2.58
Oil & Gas - Midstream 1.83
Beverages - Alcoholic 1.79
Steel 1.14
Agriculture 1.04
Oil & Gas - Refining & Marketing 0.00

前十大持股

截至:2019/05
投資標的 資產百分比%
BW OFFSHORE LTD 4.97
SOLAR HOLDING AS B 3.99
STOLT NIELSEN LTD 3.91
A P MOLLER - MAERSK S/A B 3.84
ACADEMEDIA AB 3.57
GETINGE AB SER B 3.46
TORM PLC 3.38
VOSTOK EMERGING FINANCE LTD SDR 3.27
GUNNEBO AB 3.24
SCANDI STANDARD 3.20

基金速覽

 
淨值瑞典克朗 1307.0000 ▲0.08%
更新日期 2019/07/16
基金組別 北歐中小型股票
組別排名 1 / 2
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/07/16
年初至今 ▲20.24%
一年 ▼3.49%
三年收益率(年度化) ▲11.29%
五年收益率(年度化) ▲7.55%
累積報酬 ▲2857.62%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富達基金-北歐基金 1307.00000 ▲0.08

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