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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2022/01/31 | 57.0200 | 0 | 0 | 61.3700 | 55.7500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
淨值 (2022/01/31) |
57.02000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 新加坡股票 | ||
本年迄今收益% | -1.88 | 基金規模(百萬) (2021/12/31) |
135.35 |
申購手續費率 | 5.25% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.35% |
資產配置 |
截至:2021/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 11.62% | 0.37 | 0.91 | -3.07 |
三年 | 18.99% | 0.20 | 0.92 | -1.26 |
五年 | 16.45% | 0.30 | 0.90 | -0.96 |
十年 | 15.21% | 0.26 | 0.93 | -0.43 |
行業比重 |
截至:2021/12 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 30.01 |
REITs | 16.70 |
Real Estate | 11.38 |
Consumer Packaged Goods | 6.17 |
Conglomerates | 5.52 |
Aerospace & Defense | 3.44 |
Semiconductors | 3.14 |
Telecommunication Services | 3.13 |
Interactive Media | 3.01 |
Beverages - Alcoholic | 2.92 |
Transportation | 2.42 |
Capital Markets | 1.81 |
Hardware | 1.78 |
Business Services | 1.25 |
Travel & Leisure | 1.21 |
Healthcare Providers & Services | 0.97 |
Retail - Defensive | 0.75 |
Construction | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2021/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10.04 |
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD | 10.01 |
UNITED OVERSEAS BANK (LOC) | 9.96 |
ASCENDAS REAL ESTA INVT TR | 3.77 |
JARDINE MATHESON HLD | 3.62 |
WILMAR INTERNATIONAL LTD | 3.59 |
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT | 3.17 |
SINGAPORE TELECOM LTD (SING) | 3.13 |
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SINGAPORE | 3.03 |
基金速覽 |
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淨值美金
57.0200
0%
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過去績效 |
資料日期:2022/01/31 |
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