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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 186.7669 | ▲0.2307 | ▲0.12 | 198.3070 | 165.5082 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | GAM基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
186.76690 | 計價幣別 | 英鎊 |
| 基金類別 | 日本大型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -1.25 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
80.36 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.35% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.08% | 0.07 | 1.02 | -13.18 |
| 三年 | 16.22% | -0.33 | 1.29 | -12.21 |
| 五年 | 16.77% | 0.12 | 1.20 | -5.09 |
| 十年 | 15.07% | 0.65 | 1.12 | -2.20 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Industrial Products | 21.36 |
| Vehicles & Parts | 9.09 |
| Consumer Packaged Goods | 8.52 |
| Software | 8.35 |
| Medical Devices & Instruments | 7.87 |
| Travel & Leisure | 4.85 |
| Interactive Media | 4.60 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 4.50 |
| Banks | 4.48 |
| Diversified Financial Services | 4.48 |
| Healthcare Providers & Services | 4.42 |
| Semiconductors | 4.35 |
| Chemicals | 4.32 |
| Construction | 4.21 |
| Hardware | 4.03 |
前十大持股 |
截至：2022/12 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Nitori Holdings Co Ltd NPV | 5.67 |
| Unicharm Corp NPV | 5.19 |
| Shiseido Co Ltd NPV | 4.96 |
| Asahi Intecc Co Ltd NPV | 4.93 |
| Sumitomo Mitsui Trust Holdings Inc NPV | 4.87 |
| Suzuki Motor Corp NPV | 4.62 |
| Obic Co Ltd NPV | 4.39 |
| Keyence Corp NPV | 4.30 |
| Kao Corp NPV | 4.28 |
| Sysmex Corp NPV | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
186.7669
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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