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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2022/10/05 | 740.4600 | ▼8.88 | ▼1.19 | 1015.3300 | 699.9300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 法國巴黎資產管理投資盧森堡公司 | ||
| 淨值 (2022/10/05) |
740.46000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲中型股票 | ||
| 本年迄今收益% | -24.73 | 基金規模(百萬) (2022/09/30) |
22.34 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2022/06 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 18.81% | -1.41 | 0.86 | -3.45 |
| 三年 | 20.32% | -0.12 | 0.97 | -4.43 |
| 五年 | 17.59% | 0.47 | 0.99 | -3.75 |
| 十年 | 15.07% | 0.79 | 0.97 | -0.78 |
行業比重 |
截至：2022/06 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Business Services | 9.43 |
| Insurance | 8.53 |
| Banks | 5.98 |
| Medical Devices & Instruments | 5.63 |
| Software | 5.46 |
| Credit Services | 5.13 |
| Real Estate | 5.13 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 4.82 |
| Aerospace & Defense | 4.50 |
| Construction | 4.34 |
| Packaging & Containers | 4.31 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 4.17 |
| Oil & Gas | 3.75 |
| Telecommunication Services | 3.60 |
| Capital Markets | 3.52 |
| Forest Products | 3.23 |
| Chemicals | 2.97 |
| REITs | 2.95 |
| Beverages - Alcoholic | 2.85 |
| Semiconductors | 2.18 |
| Restaurants | 1.19 |
| Transportation | 0.99 |
| Asset Management | 0.80 |
| Industrial Products | 0.46 |
前十大持股 |
截至：2022/06 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| NN GROUP NV W I | 5.55 |
| TELEPERFORMANCE | 5.46 |
| EDENRED | 5.13 |
| MTU AERO ENGINES AG | 4.50 |
| EIFFAGE | 4.34 |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 4.31 |
| BNPP INSTICASH EUR 1D CAP X | 4.24 |
| OMV AG | 3.75 |
| AMPLIFON SPA | 3.70 |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 3.60 |
基金速覽 |
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淨值歐元
740.4600
▼1.19%
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過去績效 |
資料日期：2022/10/05 |
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