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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 44.8935 | ▲0.3687 | ▲0.83 | 46.6014 | 36.9599 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/03/28) |
44.89350 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 拉丁美洲股票 | ||
本年迄今收益% | -3.33 | 基金規模(百萬) (2024/02/29) |
705.19 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/02 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 22.06% | 0.50 | 0.88 | -4.21 |
三年 | 23.41% | 0.31 | 0.88 | -2.94 |
五年 | 29.48% | 0.18 | 0.95 | -0.10 |
十年 | 26.66% | 0.14 | 0.94 | -0.87 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 17.96 |
Oil & Gas | 11.77 |
Metals & Mining | 10.11 |
Capital Markets | 7.05 |
Retail - Defensive | 6.81 |
Beverages - Alcoholic | 6.27 |
Transportation | 4.69 |
Utilities - Regulated | 4.49 |
Utilities - Independent Power Producers | 3.15 |
Retail -Cyclical | 2.84 |
Forest Products | 2.68 |
Building Materials | 2.62 |
Business Services | 2.60 |
Insurance | 2.10 |
Chemicals | 2.09 |
Telecommunication Services | 1.89 |
Conglomerates | 1.70 |
Credit Services | 1.45 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.23 |
Education | 1.12 |
Aerospace & Defense | 1.09 |
Software | 0.99 |
Asset Management | 0.75 |
Industrial Products | 0.63 |
Steel | 0.40 |
Healthcare Providers & Services | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
WAL-MART DE MEXICO SAB DE CV COMMON STOCK MXN 0 | 5.18 |
GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV COMMON STOCK | 4.85 |
WEG SA COMMON STOCK BRL 0 | 4.01 |
BANCO BRADESCO SA COMMON STOCK BRL 0 | 3.60 |
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA PREFERENCE | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
44.8935
▲0.83%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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