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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 34.4400 | ▼0.22 | ▼0.63 | 36.5100 | 23.1700 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 駿利亨德森投資 | ||
| 淨值 (2024/04/18) |
34.44000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 科技 | ||
| 本年迄今收益% | 11.20 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
457.92 |
| 申購手續費率 | 2.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.00% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 20.48% | 2.02 | 1.04 | 1.93 |
| 三年 | 25.07% | 0.29 | 1.05 | -5.38 |
| 五年 | 23.07% | 0.76 | 1.00 | -3.07 |
| 十年 | 19.55% | 0.83 | 1.01 | -1.32 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 37.15 |
| Software | 29.72 |
| Interactive Media | 9.53 |
| Hardware | 5.44 |
| Credit Services | 3.09 |
| Retail -Cyclical | 2.81 |
| Real Estate | 1.94 |
| Travel & Leisure | 1.24 |
| Telecommunication Services | 0.92 |
| Industrial Products | 0.70 |
| REITs | 0.65 |
| Aerospace & Defense | 0.52 |
| Vehicles & Parts | 0.10 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| ASML HOLDING NV COMMON STOCK EUR 0.09 | 6.78 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD COMMON | 3.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
34.4400
▼0.63%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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