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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/01/22 12.2300 ▼0.05 ▼0.41 14.8800 12.1800

基金走勢

  
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股

基金快遞

  
基金公司 坦伯頓資產管理公司
淨值
(2021/01/22)		 12.23000 計價幣別 歐元
基金類別 全球債券 - 靈活策略
本年迄今收益% 0.17 基金規模(百萬)
(2020/12/31)		 6,455.91
申購手續費率 5.00% 買回手續費率 1.00%
基金管理費率 0.75% 基金保管費率 0.14%

資產配置

 截至：2020/08

風險評估

  
標準差 夏普值 Beta值 Alpha值
一年 4.56% -0.88 0.26 -6.42
三年 6.49% -0.26 -0.32 -0.62
五年 6.47% 0.01 -0.38 1.41
十年 7.66% 0.14 0.45 3.70

行業比重
行業類別 百分比%

前十大持股

 截至：2020/08
投資標的 資產百分比%
SWEDEN GOVERNMENT BOND 5.00% 12/01/2020 8.06
KOREA TREASURY BOND 1.375% 12/10/2029 6.23
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 09/10/2020 TBLM 5.69
MEXICAN BONOS 7.25% 12/09/2021 3.98
KOREA TREASURY BOND 1.375% 09/10/2021 3.77
MEXICAN FIXED RATE BONDS 6.50% 06/09/2022 3.72
NORWEGIAN GOVERNMENT 3.75% 05/25/2021 144A REG S 3.47
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL 10/05/2020 TBLM 3.40
NORWEGIAN GOVERNMENT 2.00% 05/24/2023 144A REG S 3.33

基金速覽
 
淨值歐元 12.2300 ▼0.41%
更新日期 2021/01/22
基金組別 全球債券 - 靈活策略
組別排名 5 / 74
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效
資料日期：2021/01/22
年初至今 ▲0.17%
一年 ▼12%
三年收益率(年度化) ▼0.84%
五年收益率(年度化) ▼0.91%
累積報酬 ▲137.13%

基準指數
 

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Moningstar 風格箱
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股 12.23000 ▼0.41

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